基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
累計淨值基金單位[份額]淨值，指每份額基金當日的價值。是基金淨資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產淨值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金淨值。
單位基金資產淨值＝(總資產－總負債)／基金單位總數
累計單位淨值＝單位淨值＋基金成立後累計單位分紅派息金額
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
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所謂基金份額淨值就是一份基金份額的價值。相當於一股股票的價格。
概述 相關條目基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運...
定義 相關累計單位淨值，經濟術語，計算公式是累計單位淨值＝單位淨值＋基金成立後累計單位派息金額。
計算公式 具體解釋"基金份額淨值是指現在的價值
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。 計算公式 基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息...
累計淨值增長率是指在一段時間內基金淨值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
淨值分析法是一種能全面衡量項目進度狀態、成本趨勢的科學方法，其基本要素是用貨幣量代替實物量來測量項目的進度。它不以項目投入資金的多少來反映項目的進展，而...
基本值及指標 計算 項目套用累計基金淨值＝單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
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