累計單位淨值

累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額，基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

它屬於一個參照值，可以比較直觀和全面的反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作期間，則可以更準確的體現基金的正式業績水平，盈利能力。

基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額

（基金淨資產價值總額=基金資產總額-基金負債總額）

基金單位累計淨值=基金單位淨值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）

基金單位淨值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，

基金單位累計淨值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據

淨值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。

淨值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現；也就是現在淨值和對比期的淨值比較，增長的幅度，為負就說明現在的淨值是下跌的

累計淨值增長率指的是基金目前淨值相對於基金成立時淨值的增長率，你可以用它來評估基金成立至今的業績表現。