債券概況
1、債券名稱：2006年中國節能投資公司企業債券2、債券簡稱：06節能債
3、債券代碼：111035
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：4.05
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1000000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2006-04-03
15、上市日：2007-02-12
16、兌付日：存續期內每年的4月3日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：中信建投證券有限責任公司，新華信託股份有限公司，民生證券有限責任公司，華西證券有限責任公司，金元證券股份有限公司，聯合證券有限責任公司，西南證券有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，渤海證券有限責任公司，國海證券有限責任公司
20、擔保人：中國民生銀行股份有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：聯合證券有限責任公司
23、上市推薦人：
24、上市交易所：深圳證券交易所
募集資金用途
本期債券募集資金10億元，全部用於“南水北調”工程配套項目、節能環保項目、節能新材料項目，項目總投資57.35億元。以上項目已經國家有關部門批覆同意。
一、“南水北調”工程配套項目
包括蘇州新區第二污水處理廠一期工程、天津“碧水藍天”工程等污水處理與供水工程項目。
蘇州新區第二污水處理廠一期工程項目建成後，總規模可達到日處理污水能力4萬噸。該項目將有效提高太湖流域水資源綜合治理效果，對改善蘇州城市水環境、提高居民的生活質量、創造良好的投資環境將發揮重要的作用。
天津“碧水藍天”工程包括8個污水處理廠和一個供水廠，可新增日污水處理能力69萬噸，日供水能力50萬立方米。該工程建成後不僅可提高“南水北調”工程的供水使用效率，而且可以提高天津地區的供水能力和污水處理能力，實現經濟、社會可持續發展。
二、節能環保項目
包括重慶同興垃圾發電項目等新能源節能環保發電項目。
重慶同興垃圾發電項目採用焚燒處理城市生活垃圾，年處理規模36萬噸，項目發電裝機容量2×1.2萬KW，年發電1.48萬度。該項目可彌補重慶市垃圾處理能力不足，實現垃圾無害化處理，具有良好的社會效益和環境效益。
三、節能新材料項目
包括天津薊縣頁岩粉煤灰燒結製品示範線項目。該項目新建5條頁岩粉煤灰燒結製品節能環保示範線，其中國內先進生產線4條，引進國外高檔裝飾磚生產線1條，形成年產4.4億元塊標磚的生產能力。
公司簡介
中國節能投資公司是由國務院國有資產監督管理委員會監管領導的中央企業，是國家在節約能源與環境保護領域唯一一家國家級投資公司，註冊資本金52億元人民幣，總部設在北京。法人代表、總經理王小康。
中國節能投資公司是於國家第一次投資體制改革中根據國務院確定的有關專項任務成立和發展起來的政策性投資機構，長期致力於執行國家產業政策和以節約能源為主的資源節約、環境保護政策，實施國家可持續發展戰略，投資領域涉及環保、節能、新能源、新材料和高科技各相關行業，代表國家行使出資人職能，負責經營管理國撥資本金、節能環保領域的中央級基本建設經營性基金和國債項目。擁有投資權、外貿進出口權、外事審批權及綜合類甲級諮詢資格等多種資質，是集實業投資、資產管理、高科技投資、金融服務、諮詢、進出口貿易等於一體的多元化大型企業集團，現擁有全資、控股二級公司16家、三級公司60餘家，投資、參股企業400餘家，業務遍及全國及海外地區。
中國節能投資公司主要業務為：開發、投資和管理環保、節能、新能源、新材料及高科技項目；作為國家出資人代表，承擔國家投資的國債資金建設項目、中央基本建設經營性基金債轉股項目和中央預算內基本建設項目的經營管理；經批准，承擔世界銀行、亞洲開發銀行以及其他國外金融機構提供的政府融資，用於環保、節能、新能源、新材料及高科技項目的開發和經營管理；從事環保、節能、新能源、新材料及高科技項目的風險投資和資本運營；從事物資、設備、產品的國內外貿易及設備成套業務；開展工程建設項目、科技開發項目的可行性研究、評審、諮詢、監理等業務；開展資產評估、債務擔保、國債及證券投資等業務；經批准的其它業務。
