簡介
鐵道債具有信用級別高、風險權重低、流動性好等諸多優勢。一般而言，鐵道債以銀行、保險機構為需求主體。“儘管鐵道債風險權重較低，但出於久期和收益平衡考慮，預計銀行年底前大幅買入鐵道債的動力不足。”屈慶分析說，而四季度高收益信用債供給相對較多，則將影響保險機構對於收益相對較低鐵道債的需求。
債券信息
債券名稱：2005年中國鐵路建設債券上市日期：2005-09-09
計息起始日：2005-07-29
計息終止日：2020-07-28
存續期限：15.00（年）
票面利率：4.85%
息票品種：附息
計息方式：單利
利率類型：固定利率
年付息次數：1次
付息日說明：每年7月29日付息，節假日順延
償還方式：到期償付
是否免稅：否
稅率：20.00（%）
可提前兌付：
評級機構：大公國際資信評估有限公司
信用等級：AAA
擔保人：鐵道建設基金
對付起始日：2020-07-29
債券發行
債券名稱：2005中國鐵路建設債券發行人名稱：中華人民共和國鐵道部
英文名稱：MINISTRY RAILWAYS OF PEOPLE'S REPUBLC OF CHINA
發行起始日：2005-07-29
債權總額：5000000000.
發行價格：100.00
上市推薦人：中信證券股份有限公司
主承銷商：中銀國際證券有限責任公司，中國國際金融有限公司，中信證券股份有限公司
副主承銷商：華夏證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，平安證券有限責任公司，國家開發銀行，北京證券有限責任公司
託管人：中央債權登記結算有限責任公司
發行顧問：中國人壽資產管理有限公司
註冊地址：北京市海淀區復興路10號
辦公地址：北京市海淀區復興路10號
律師事務所：北京市友邦律師事務所
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上海證券報9月2日訊 鐵道部9月1日發布公告，定於9月2日在全國銀行間債券市場招標發行2010年第一期中國鐵路建設債券。 本期債券發行總規模為300億元，其中:10年期品種和15年期品種的發行規模分別為200億元和100億元。10年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.13%~2.13%；15年期品種的票面年利率為一年期Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.33%~2.33%。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發行人根據市場招標結果，按照國家有關規定確定，並報國家有關主管部門備案，在債券存續期限內固定不變。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。
本期債券為利率招標。10年期品種的招標利率區間為3.76%~4.76%，對應的基本利差區間為1.13%~2.13%；15年期品種的招標利率區間為3.96%~4.96%，對應的基本利差區間為1.33%~2.33%。
本期債券牽頭主承銷商為中銀國際證券有限責任公司。9月3日公布本期債券的招標結果，9月6日本期債券分銷開始。本期債券募集款項的繳款截止時間為9月6日。
