萊鋼債

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券信息

債券名稱：08萊鋼債

債券代碼：122007

上市日期：2008-04-18

計息起始日：2008-03-25

計息終止日：2018-03-25

存續期限：10.00年

票面利率：6.55

票面利率：附息

計息方式：單利

利率類型：固定利率

年付息次數：1次

償還方式：到期償還

是否免稅：

可提前兌付：

評級機構：上海新世紀資信評估投資服務公司

信用等級：AA

擔保人：萊蕪鋼鐵集團有限公司

擔保方式：無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保

債券發行

債券名稱：08萊鋼債

債券形式：公司債務

發行人名稱：萊蕪鋼鐵股份有限公司

英文名稱：LAIWU STEEL CORPORATION

發行起始日：2008-03-25

債權總額：2000000000.

發行價格：100.00

上市日期：2008-04-18

上市推薦人：招商證券股份有限公司

副主承銷商：齊魯證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司和東海證券有限責任公司

註冊地址：山東省萊蕪市鋼城區新興路21號

產品特色

1、本次公司債券發行總額為20億元，網下發行數量預設為發行總額的90%，即18億元。如網上發行部分出現認購不足，則將剩餘部分的數量一併納入網下發行；如網上出現超額認購，則不進行回撥。

2、本期公司債券的票面利率預設區間為6.3%-6.6%，本期公司債券的最終票面利率由發行人和保薦人(主承銷商)通過市場詢價在上述預設區間範圍內協商確定。3本期公司債券發行採取網上社會公眾投資者資金認購和網下機構投資者協定認購相結合的方式。本期公司債券網上、網下預設的發行數量占本期公司債券發行總量的比例分別為10%和90%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上額度全額認購，則不進行回撥；如網上發行認購不足，則將剩餘部分全部回撥至網下發行。網上和網下之間的回撥採取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

公司簡介

萊鋼債

萊鋼始建於1970年1月。經過38年的建設發展，現已成為具有年產1000萬噸鋼以上綜合生產能力的大型鋼鐵企業集團，2005年進入全國十大鋼，列第六位。截至2007年底擁有總資產620億元，職工3.9萬人（本部鋼鐵主業2萬人），子公司25個（其中11家已完成改制），控股萊鋼股份、魯銀投資兩個上市公司和齊魯證券公司。萊鋼是全國規模最大、規格最全的H型鋼精品生產基地，全國最大的齒輪鋼生產基地，全國規模最大、附加值最高的粉末冶金生產基地。鋼鐵主業主要產品有：型鋼、板帶、棒材、優鋼等系列，其中，熱軋H型鋼獲“中國名牌產品”稱號；齒輪鋼和軸承鋼獲“國家冶金產品實物質量金杯獎”；螺紋鋼獲“山東省免檢產品”稱號。非鋼產業主要產品有：鐵礦石採選、鋼結構建築、房地產、粉末冶金、水泥、耐火材料、運輸物流、化工產品等。萊鋼是中國冶金行業首批通過ISO9002質量體系、ISO14001環境管理體系和OHSAS18001職業安全健康管理體系國家認證企業。萊鋼先後被授予全國名優產品售後服務優秀企業、國家重契約守信用企業、全國質量管理先進企業、全國再就業先進企業、國家技能人才培育突出貢獻獎、山東省管理創新優秀企業、山東省AAA級信譽企業等榮譽稱號。2005年萊鋼被國家發改委確定為國家第一批循環經濟試點單位。

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