泰信發展主題股票型證券投資基金

泰信發展主題股票型證券投資基金

基金類型:股票型證券投資基金基金代碼:290008 前瞻資產配置,最佳化投資組合; 劉毅先生,管理學博士,8年金融投資管理經歷。

基金概況

基金類型:股票型證券投資基金

基金代碼:290008
成立時間:2010年12月15日
託管銀行:工商銀行
首募規模:7.07億
產品特色:發展新經濟,分享新生活;
選取優勢企業,關注長期受益;
核心加衛星,以策略制勝;
前瞻資產配置,最佳化投資組合;
投資目標:基於充分把握中國經濟可持續發展過程中的主題投資理念,通過主題配置和精選個股,分享中國經濟社會在科學發展、和諧發展和可持續發展過程中的投資機遇。在嚴格控制投資風險的條件下,力爭基金資產獲取超越業績比較基準的穩健收益。
業績比較基準:75%×滬深300指數+25%×中證全債指數

投資範圍

基金資產的60%-95%投資於股票,基金資產的5%-40%投資於債券、現金類資產以及權證、資產支持證券,其中,現金或到期日在1年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,權證不高於基金資產淨值的3%,資產支持證券不高於基金資產淨值的20%。其中投資於發展主題相關上市公司的比例不低於股票資產投資的80%。

投資策略

股票資產採用以“核心主題投資為主,衛星主題投資和非主題類投資為輔”的投資策略,並考慮組合品種的估值風險和大類資產的系統風險,通過品種和倉位的動態調整降低資產的波動風險。

基金經理

劉毅先生,管理學博士,8年金融投資管理經歷。曾任中國建設銀行程式設計師、業務經理,天安保險資產管理總部投資經理,2008年加入泰信基金管理有限公司,歷任高級策略分析師、泰信藍籌精選證券投資基金基金經理助理、研究部副總監、首席策略分析師。
燕琳女士,管理學碩士,證券從業經驗10年,曾任職於中國農村發展信託投資公司、中國華融信託投資公司、京華山一國際香港有限公司,2006年加入泰信團隊,先後擔任研究部研究員、基金投資部基金經理助理、泰信雙息雙利基金經理。

費率介紹

託管費(%) 0.25 管理費(%) 1.5
申購金額 申購費率 持有時間 贖回費率
50萬以下 1.50% 1年以下 0.50%
50萬(含)-200萬 1.20% 1年(含1年)-2年 0.25%
200萬(含)-500萬 0.30% 2年以上(含2年) 0%
500萬(含)以上 收取固定費用1000元    

相關信息

基金管理人概況

泰信基金管理有限公司系首家以信託投資公司為主發起人而發起設立的基金管理公

司。成立於2003年5月23日,註冊資本為2億元人民幣,泰信基金的股東實力雄厚,分別擁有政府背景,分別是山東省國際信託有限公司、江蘇省投資管理有限責任公司、青島國信實業有限公司,均是各自所在地的政府投資主體,以能源、交通、原材料等基礎產業為投資重點,經營穩健、業績優良,在國內外資本市場上保持較高的信譽。雄厚的股東實力,為泰信今後的發展提供了強有力的支持。
面對未來發展,處於快速發展的泰信基金將繼續倡導公司“優質投資創造優質生活”的企業理念,一如既往秉承“信用、嚴格、專業、迅速”做好優質投資,繼續為廣大持有人創造安全、持續、穩定的投資回報。
自2003年成立至今,公司旗下基金總數為8隻,其中權益類基金5隻(先行策略、優質生活、優勢增長、藍籌精選、發展主題),固定收益類基金3隻(天天收益、雙息雙利、增強收益),產品線框架基本形成,為今後的發展奠定了基礎。

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