基金份額參考淨值

基金份額參考淨值，是指在交易時間內，申購、贖回清單中組合證券（含預估現金部分）的實時市值，主要供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

基金份額參考淨值（IOPV，Indicative Optimized portfolio Value）是指在交易時間內，申購、贖回清單中組合證券（含預估現金部分）的實時市值，主要供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
基金份額參考淨值=（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。