中國對沖基金網

名稱

中國對沖基金網

簡介

中國對沖基金網由在對沖基金工作的專業人士建立,核心團隊多數擁有CFA-特許金融分析師證書,並一直從事大中華區的投資實踐.網站主要涉及金融學,經濟學,會計,風險投資,證券投資組合的研究與學術討論.積累了上萬的原分析創文章.網站以其專業性從建立之初就得到了眾多金融學愛好者的支持.成功建立了第一個金融學術交流垂直網站。

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主要內容

中國對沖基金網現有金融分析、經濟分析、理論研究、證券分析、外匯分析、等幾大板塊欄目。其中,金融分析板塊是專業對基金專業人士,涵括了金融理論、外匯、歐美經濟、信託黃金等各方面的專業知識;每天的財經分析文章也深受廣大網站參與者喜愛.

主要目標

中國對沖基金網專注於金融與投資理領域知識的分享, 是人人可以參與的金融類論壇l,其目標是專注於金融經濟領域知識的創建。中國對沖基金網的分析文章可以被轉載並評論。

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中國對沖基金網上的文章以此來始終保持自由。切合國際金融與投資不斷發展的方向,網站的內容始終保持理論與實踐相結合,並不斷提供原創的觀點與會員分享.中國對沖基金網立志成為國內最大的對沖基金專業知識網站,並誠意與各界專業人士合作.

對沖交易知識

中國對沖基金網對投資常用的對沖知識有詳細的介紹和講解。

股指期貨對沖

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現貨市場交易,或者同時進行不同期限、不同(但相近)類別股票指數契約交易,以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖

商品期貨對沖

與股指期貨對沖類似,商品期貨同樣存在對沖策略,在買入或賣出某種期貨契約的同時,賣出或買入相關的另一種契約,並在某個時間同時將兩種契約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似,但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實貨、同時在期貨市場上賣出(或買入)期貨契約;而套利卻只在期貨市場上買賣契約,並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種

統計對沖

有別於無風險對沖,統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的,是一種風險套利,其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種(股票或者期貨等),再找出每一對投資品種的長期均衡關係(協整關係),當某一對品種的價差(協整方程的殘差)偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種,等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。

期權對沖

期權(Option)又稱選擇權,是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講,期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價,使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利,而義務方必須履行。在期權的交易時,購買期權的一方稱為買方,而出售期權的一方則稱為賣方;買方即權利的受讓人,而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。 期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限,因此在很多時候,利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易,會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率

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