簡介
中國對沖基金論壇由在對沖基金工作的專業人士建立,核心團隊多數擁有CFA-特許金融分析師證書,並一直從事大中華區的投資實踐.網站主要涉及金融學,經濟學,會計,風險投資,證券投資組合的研究與學術討論.積累了上萬的原分析創文章.論壇以其專業性從建立之初就得到了眾多金融學愛好者的支持.成功建立了第一個金融學術交流垂直網站。
對沖基金論壇主要內容
中國對沖基金論壇現有金融分析、經濟分析、理論研究、證券分析、外匯分析、等幾大板塊欄目。其中，金融分析板塊是專業對基金專業人士，涵括了金融理論、外匯、歐美經濟、信託、黃金等各方面的專業知識；每天的財經分析文章也深受廣大網站參與者喜愛.
主要目標
中國對沖基金論壇專注於金融與投資理領域知識的分享, 是人人可以參與的金融類論壇l，其目標是專注於金融經濟領域知識的創建。中國對沖基金網的分析文章可以被轉載並評論。
中國對沖基金論壇上的文章以此來始終保持自由。切合國際金融與投資不斷發展的方向,網站的內容始終保持理論與實踐相結合,並不斷提供原創的觀點與會員分享.中國對沖基金網立志成為國內最大的對沖基金專業知識網站,並誠意與各界專業人士合作.
對沖交易知識
中國對沖基金論壇對投資常用的對沖知識有詳細的介紹和講解。
股指期貨對沖股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數契約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
商品期貨對沖與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨契約的同時，賣出或買入相關的另一種契約，並在某個時間同時將兩種契約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨契約；而套利卻只在期貨市場上買賣契約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種
統計對沖有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關係（協整關係），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
期權對沖期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。 期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率
