債券概況
1、債券名稱:2006年河南投資集團有限公司企業債券2、債券簡稱:06豫投債
3、債券代碼:111029
4、債券形式:實名制記帳式
5、信用評級:AAA
6、債券面額(元):100
7、債券期限(年):10
8、債券利率(%):4.3
9、基本利差:
10、計息方式:固定利率
11、付息方式:每年付息一次
12、發行總額(元):1000000000
13、發行價格(元):100
14、發行日:2006-01-19
15、上市日:2006-12-25
16、兌付日:存續期內每年的1月19日(節假日順延)
17、摘牌日:
18、一級託管:中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管:中銀國際證券有限責任公司,中原證券股份有限公司,金元證券股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司,方正證券有限責任公司,中原信託投資有限公司,國盛證券有限責任公司,民生證券有限責任公司,泰陽證券有限責任公司
20、擔保人:中國農業銀行
21、承銷方式:餘額包銷
22、主承銷商:國海證券有限責任公司
23、上市推薦人:
24、上市交易所:深圳證券交易所
籌集資金用途
本期債券募集資金10億元人民幣,將全部用於安陽至林州高速公路和鶴壁電廠二期工程的建設。以上項目總投資38.20億元,項目已經國家有權部門批准。
一、安陽至林州高速公路項目
安陽至林州高速公路是河南省重點建設項目,是豫北公路網規劃的重要組成部分。該項目線路起自安陽市大官莊北600米京珠高速公路(K150+120)處,止於焦家灣北與省道301相接,全長51.99公里。本項目於2003年11月開工,項目總投資額為15.40億元人民幣。發行人持有該項目法人河南省鼎祥高速公路有限公司65%的股份。
二、鶴壁電廠二期項目
鶴壁電廠位於河南省鶴壁市。鶴壁電廠二期工程將擴建兩套30萬千瓦凝汽式亞臨界燃煤發電機組,項目總投資額為22.80億元人民幣。發行人持有該項目法人鶴壁同力發電有限責任公司55%的股份。
公司簡介
河南投資集團有限公司是河南省政府批准設立,經營省政府授權範圍內國有資產的國有獨資公司,是省政府的投融資主體。集團成立於2007年10月,註冊資金120億元人民幣。
集團的職責為:對證券、信託、保險、銀行、基金等金融機構進行控股、參股投資,整合地方金融資產;對資源型、基礎型以及現代物流業等優勢產業進行控股、參股投資,支持河南省產業結構調整;對基礎設施項目進行投資;對高新技術、先進制造業項目進行孵化和投資;對所屬企業和資產依法進行經營、管理和運作,培育優勢企業,實現國有資產保值增值;省政府決定的其他投融資事項。
集團將按照黨的十七大精神和省委八屆四次全會要求,深入貫徹落實科學發展觀,以投融資為主體功能,把金融資本與產業資本結合起來,通過金融投資,提升融資能力,擴大融資規模,增強對產業的支撐。通過產業投資,引導社會投資方向,推動產業結構升級,成為融資與重點領域投資良性互動、互為依託的綜合性現代投資集團。力爭用3到5年時間,把集團構建成具有較大影響力的政府投融資平台和金融控股平台,成為實力雄厚、資產優良、管理規範、效益良好、在全國具有較強影響力的現代投資集團,為全面建設小康社會、實現中原崛起做出新的貢獻。