基金代碼 217009 深交所行情代碼 161709
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金託管人 中國工商銀行股份有限公司
管理費率（年） 1.5％ 託管費率（年） 0.25％
認購費率 1.2％ 申購費率 1.5％
贖回費率 0.5％
成立規模 9,607,965,461.94份 資產淨值 13,616,809,111.59元（數據更新於2007年6月30日）
投資目標：
運用核心價值選股模型，發掘價值被低估的投資品種進行積極投資，通過動態的資產配置，增加組合的超額收益，在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
投資理念：
動態的資產配置能夠有效地迴避證券市場的系統性風險，專業的研究分析可以有效發掘價值被低估的投資品種，從而捕捉市場中的投資機會。
投資方向：
限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票的主要投資對象是基金管理人認為質地優良，價值被低估的具有較高相對投資價值的股票。債券的主要投資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種，包括國債、金融債、企業（公司）債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種，管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
將基金資產的40％-95%投資於股票等權益類資產（其中，權證投資比例不超過基金資產淨值的3％），將基金資產的5％-60%投資於債券和現金等固定收益類品種（其中，現金或到期日在一年期以內的政府債券不低於基金資產淨值的5％）。
業績比較基準：
投資基準為：65％×滬深300指數＋35％×中信標普國債指數。
程國發 股票投資管理部研究總監 基金經理
男，中國國籍，西安交通大學經濟法碩士。程國發先生1993年加入深圳南油集團，負責金融投資業務，1997年參加中信證券股份有限公司，從事投資銀行業務，任高級經理；1999年加入招商證券股份有限公司從事研究業務，曾任行業研究員、研究發展中心副總經理和總經理。
程國發先生具有10年證券從業經歷，擁有中國證監會頒發的證券投資諮詢從業資格和基金從業資格，是中國證券分析師協會第一屆、第二屆委員。
張冰 投資副總監 基金經理
男，中國國籍，1966年生，浙江大學管理工程碩士。張冰先生1993年起在珠海恆通集團股份有限公司證券投資處工作； 1994年起於招商證券股份有限公司工作，曾任研究發展中心高級研究員、資產管理部投資經理。2002年進入招商基金管理有限公司，先後擔任基金管理部副總監、基金經理職務。
張冰具有10年的證券分析與投資經歷，在資產管理、行業與上市公司研究方面具有較豐富的經驗，擁有中國證監會頒發的證券投資諮詢從業資格和基金從業資格。
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