富國天益價值證券投資基金

介紹

基金名稱 富國天益價值證券投資基金
基金代碼 100020
基金類型 開放式
投資風格 價值投資型
投資對象 偏股型基金
基金經理 陳戈
基金管理人 富國基金管理有限公司
基金託管人 交通銀行股份有限公司
成立日期 2004-06-15
單位淨值 1.9200
累計淨值 2.8700
最新規模 391,398.25
貝塔係數 0.8679
夏普比率 0.5829
特雷諾指數 0.0265
簡森指數 0.0091
日常申購起始日 2004-07-08
日常贖回起始日 2004-09-09

說明書

招募說明書
05-1
重 要 提 示
富國天益價值證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證監會證監基
金字【2006】142號文核准募集.
基金管理人保證招募說明書的內容真實,準確,完整.本招募說明書經中國證監會審核同意,但中國證監會對本基金募集的核准,並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險.