簡介
基金名稱富國天益價值基金代碼100020
投資類型價值型投資風格配置型
首次募集規模1033718023.69最新基金規模17322038787.62
成立日期2004-06-15基金經理陳戈
基金託管人交通銀行基金管理人富國基金管理有限公司
會計師事務所安永大華會計師事務所有限責任公司律師事務所北京市競天公誠律師事務所
投資目標本基金屬價值型基金,主要投資於內在價值被低估的上市公司的股票,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
投資原則及比例1、本基金持有各類證券資產的比例不低於基金資產總值的80%。
2、本基金投資於國家債券的比例不低於基金資產淨值的20%,如法律法規或監管部門對該比例限制有調整,則本基金管理人有權做相應調整。
3、本基金股票投資組合的平均P/B值(價格與每股淨資產之比)低於滬深A股市場的平均P/B水平；
4、組合中70%以上的個股的動態市盈率低於市場平均水平；
5、本基金所持有單一股票不超過基金淨值的10%。
6、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。
7、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的,從其規定。
8、本基金在成立後三個月內達到以上規定的投資比例。
9、因基金規模、市場變化、有關法律法規或交易規則調整等原因導致投資組合超出上述規定的要求,基金管理人應在合理期限內進行調整,以達到上述標準。
收益分配原則1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、基金收益分配每年至少一次,成立不滿三個月,收益不分配；。
4、基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後每基金單位淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
7、每一基金單位享有同等分配權。
8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
