債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時,想向投資者發行,並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書,具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係,債券發行人即債務人,投資者(或債券持有人)即債權人。債券是一種有價證券,是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的,並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的,所以,債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1、債券名稱:2005年中國大唐集團公司企業債券2、債券簡稱:05大唐債
3、債券代碼:120506
4、債券形式:實名制記帳式
5、信用評級:AAA
6、債券面額(元):100
7、債券期限(年):15
8、債券利率(%):5.28
9、基本利差:
10、計息方式:固定利率
11、付息方式:每年付息一次
12、發行總額(元):3000000000
13、發行價格(元):按債券面值平價發行。
14、發行日:2005-04-29
15、上市日:2005-08-26
16、兌付日:存續期內每年的4月29日(如遇節假日順延到下一工作日)
17、摘牌日:
18、一級託管:中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管:中信證券股份有限公司,民生證券有限責任公司,中銀國際證券有限責任公司,招商證券股份有限公司,國家開發銀行,大唐集團財務有限公司,中國國際金融有限公司,中國銀河證券股份有限公司,平安證券有限責任公司
20、擔保人:中國工商銀行股份有限公司
21、承銷方式:餘額包銷
22、主承銷商:中國國際金融有限公司
23、上市推薦人:
24、上市交易所:上海證券交易所
債券走勢圖
公司簡介
中國大唐集團公司是2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建而成的特大型發電企業集團,是中央直接管理的國有獨資公司,是國務院批准的國家授權投資的機構和國家控股公司試點。註冊資本金為人民幣153.9億元。主要經營範圍為:經營集團公司及有關企業中由國家投資形成並由集團公司擁有的全部國有資產;從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理;組織電力(熱力)生產和銷售;電力設備製造、設備檢修與調試;電力技術開發、諮詢;電力工程、電力環保工程承包與諮詢;新能源開發;自營和代理各類商品及技術的進出口;承包境外工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。中國大唐集團公司實施以集團公司、分(子)公司、基層企業三級責任主體為基礎的集團化管理體制和運行模式。集團公司相繼成立了大唐甘肅發電有限公司、大唐陝西發電有限公司、大唐黑龍江發電有限公司、大唐吉林發電有限公司、大唐河北發電有限公司、大唐貴州發電有限公司6個全資子公司和湖南分公司、安徽分公司、河南分公司、山西分公司、江蘇分公司、四川分公司、雲南分公司、廣西分公司8個分支機構。
中國大唐集團公司擁有中國第一家在倫敦、香港上市,並於2006年在國內上市的大唐國際發電股份有限公司;擁有較早在國內上市的湖南華銀電力股份有限公司、廣西桂冠電力股份有限公司;擁有國內在役最大火力發電廠內蒙古大唐國際托克托發電公司和世界最大在役風電場內蒙古赤峰賽罕壩風電場;擁有我國目前在役的第二大水電工程——龍灘水電工程以及物流網路覆蓋全國的中國水利電力物資有限公司等。截至2007年底,集團公司在役及在建資產分布在全國27個省(自治區、直轄市),發電裝機容量達到6482.34萬千瓦,資產總額達到2949億元。
中國大唐集團公司的發展戰略是:把集團公司建設成經營型、控股型,市場化、集團化、現代化、國際化,具有較強發展能力、盈利能力和國際競爭能力的大型電力企業集團。