升貼水率

升貼水率，升貼水率T＝100%×(收盤價-單位淨值)/單位淨值＝100%×(Pc-NV)/NV，T值為負值時為貼水率；反之，則為升水率。

計算公式

升貼水率的計算公式：

升貼水率T＝100%×(收盤價-單位淨值)/單位淨值＝100%×(Pc-NV)/NV

意義

T值為負值時為貼水率；反之，則為升水率。

折價率D＝100%×收盤價/單位淨值＝100%×Pc/NV

D值直截了當地顯示了某基金按其淨值的幾折進行交易的情況。例如，當D＝85%時，就表明該基金的價格相對於其淨值打了八五折。