基本數據
166010走勢圖基金代碼：166010
基金類型：開放式
投資風格：增值型
投資對象：債券型基金
基金經理：聶曙光
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金託管人：中信銀行股份有限公司
成立日期：2011-06-16
單位淨值：1.0310
累計淨值：1.0310
最新規模：38,878.20
貝塔係數：0.0870
夏普比率：0.0247
特雷諾指數：0.0012
簡森指數：0.0006
日常申購起始日：2012-06-18
日常贖回起始日：2012-06-18
基金費率
166010走勢圖最低申購金額:1000元
管理費率:0.70%
託管費率:0.20%
資產配置
主要財務指標
期末單位基金資產淨值：1.0020
基金本期淨收益：5388221.7400
期末基金資產淨值：877410436.0400
中歐鼎利分級債券型證券投資基金資產負債
銀行存款：50169480.78
清算備付金：6263636.36
交易保證金：500000.00
應收證券清算款：24921.10
投資目標
在控制風險的基礎上,力爭為持有人創造穩定的長期回報。業績比較基準
中國債券總指數×90%+滬深300指數×10%特徵
本基金為債券型基金,屬於證券投資基金中的較低風險品種,預期風險和預期收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。其中,鼎利A份額表現出低風險、收益穩定特徵,其預期收益和預期風險要低於普通的債券型基金份額。鼎利B份額表現出較高風險、收益相對較高的特徵,其預期收益和預期風險要高於普通的債券型基金份額,類似於具有收益槓桿性的債券型基金份額。基金經理
聶曙光先生,中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)基金經理,中國籍。復旦大學企業管理專業碩士,7年證券從業經驗。歷任南京銀行債券分析師,興業銀行上海分行債券投資經理,中歐穩健收益債券型證券投資基金基金經理助理兼研究員(主要負責巨觀、債券研究)、中歐穩健收益債券型證券投資基金基金經理(2010年5月10日起至2011年7月28日)。
現任中歐基金管理有限公司固定收益部總監、中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)基金經理(2010年12月2日起至今)、中歐鼎利分級債券型證券投資基金基金經理(2011年6月16日起至今)、中歐信用增利分級債券型證券投資基金基金經理(2012年4月16日起至今)。
聶曙光