債券概念
1、債券名稱：2008年西安市基礎設施建設投資總公司企業債券2、債券簡稱：08西基投
3、債券代碼：111038
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：5
8、債券利率(%)：6.7
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1500000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2008-04-02
15、上市日：2008-04-28
16、兌付日：2009年至2013年每年的4月2日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：渤海證券有限責任公司，民生證券有限責任公司，上海證券有限責任公司，中銀國際證券有限責任公司，申銀萬國證券股份有限公司，華泰證券股份有限公司，南京證券有限責任公司，國元證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，海通證券股份有限公司，雲南紅塔證券股份有限公司，太平洋證券股份有限公司，西南證券有限責任公司
20、擔保人：中國投資擔保有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中銀國際證券有限責任公司
23、上市推薦人：
24、上市交易所：深圳證券交易所
募集資金運用情況
募集資金用途
本期債券募集資金15億元人民幣，將全部用於西安市城市交通項目（三環路系統）、西安城市環境綜合治理二期工程項目和西安市熱力公司太華集中供熱項目。上述項目總投資97.26億元，均經有權部門批准。具體情況見下表：
項目總投資額（億元）
西安市城市交通項目（三環路系統）62.58
西安城市環境綜合治理二期工程項目31.41
西安市熱力公司太華集中供熱項目3.27
合計97.26
註：以上有關數據取自經國家權威部門批覆的工程可行性研究報告
一、西安市城市交通項目（三環路系統）
西安市城市交通項目（三環路系統）工程包括6個分項：
（1）道路基礎設施分項。包括三環路及連線線工程。三環路主線（含與南北繞城高速公路共線段）全長71.02公里，輔道全長65.31公里。其中：新建主線（東、西三環）32.22公里，輔道65.31公里。連線線包括朱宏路北延線、東二環北沿線、北二環東沿線，全長16.16公里。
（2）交通管理分項。建設區域交通控制中心（ATC）。
（3）道路維護分項。對大慶路、東五路、西五路、蓮湖路、長樂路5條城市道路進行改造，總長12.43公里。
（4）公共運輸分項。對友誼路進行拓寬改造，增設公交專用車道，配套完善公交設施。
（5）環境管理分項。新建10個CNG加氣站，購置必要的監測儀器及設備。
（6）技術援助分項。為保證項目正常實施，提供有關人員培訓、諮詢服務、設備購置等費用。
西安市城市交通項目（三環路系統）工程已於2003年10月經國家發改委“發改投資〔2003〕1345號”文批准可行性研究報告。項目於2004年初開工建設，整個工程總投資規模為62.58億元，其中，政府城建資金支持的項目資本金為23.21億元，企業債券募集資金安排7億元、政府信用貸款32.37億元。
二、西安城市環境綜合治理二期工程
西安城市環境綜合治理二期工程包括城市排水管網改造二期工程、袁樂村污水處理廠、城市給水改擴建二期工程、西北郊排水系統綜合治理工程、西南郊地區污水治理工程和北郊涇渭組團污水治理工程等6個子項目，西安城市環境綜合治理二期工程已於2004年3月經國家發改委“發改投資〔2004〕498號”文批准可行性研究報告。
並於2004年3月經國家環保總局“環審〔2004〕102號”文批准同意建設。整個工程總投資規模為31.41億元，其中，政府城建資金支持的項目資本金為9.79億元，企業債券募集資金安排7億元、政府信用貸款14.62億元。
（1）城市排水管網改造二期工程
城市排水管網改造二期工程從2005年9月開工，至2008年5月完成建設。該項目將新建、改擴建城市排水(雨水、污水)管道230.8公里，項目總投資8.29億元。
（2）袁樂村污水處理廠
袁樂村污水處理廠項目從2005年上半年開工，至2007年年中完成建設。該項目新建日處理能力20萬噸的污水處理廠1座。總投資3.22億元。
（3）城市給水改擴建二期工程
該項目新建供配水管網330公里，涇渭組團輸水管線4.5公里，6萬噸/日配水廠1座,以及供水管網監控系統。總投資7.79億元。
（4）西北郊排水系統綜合治理工程
該項目治理範圍包括皂河、漕運明渠和幸福渠3個排水系統。治理河道總長64.3公里，加固、治理團結水庫。總投資5.44億元。
（5）西南郊地區污水處理工程
日處理污水8萬噸，新建污水處理廠1座（含1.5萬噸/日回用水處理設施），敷設污水管道29.9公里、雨水管道28.7公里。總投資2.99億元。
（6）北郊涇渭組團污水處理工程
新建10萬噸/日污水處理廠一座，建設污水管道58.6公里、雨水管道100.5公里。總投資3.68億元。
三、西安市熱力公司太華集中供熱項目
西安市熱力公司太華集中供熱項目的供熱對象主要是西安市城區東北部，供熱區域占地面積約100平方公里，供熱規模為450萬平方米左右。供熱範圍為東至東三環（東十里舖）與灞橋熱電廠供熱範圍銜接，西至未央路與城北供熱區相連，南至自強東路，北到北繞城高速的區域。區域最大熱負荷為392MW。供熱熱源為太華熱電廠，規劃裝機容量為四台150t/h鍋爐配三台25MW供熱機組。
西安市熱力公司太華集中供熱項目已於2005年4月經西安市發展和改革委員會“市發改投發[2005]97號”文核准。本工程投資額3.27億元，其中，企業債券募集資金安排1億元，政府信用貸款1.29億元，自有資金0.98億元。
公司簡介
1、公司名稱:西安市基礎設施建設投資總公司2、註冊資本(萬元):850000.00
3、註冊地址:陝西省西安市後宰門51號
4、法定代表人:卜翔育
5、聯繫電話:029-88389573
6、傳真:029-88389817
7、郵編:710075
8、行業類別:
9、經營範圍:經營管理授權範圍內的國有資產；城市基礎設施投資、建設。
10、公司概況:發行人原名稱為西安市基礎設施建設投資管理有限責任公司，系經西安市人民政府市政函[2000]61號《西安市人民政府關於同意設立西安市基礎設施建設投資管理有限責任公司的批覆》批准設立的國有獨資公司，於2000年7月18日在西安市工商行政管理局註冊成立。公司註冊資本10億元人民幣，西安市人民政府是發行人國有資本的出資者即股東。發行人的經營範圍是經營管理授權範圍內的國有資產，城市基礎設施投資、建設。西安希格瑪有限責任會計師事務所於2000年7月18日出具希會驗字（2000）第459號驗資報告。根據《驗資報告》，截至2000年7月18日止，發行人已收到註冊資本10億元。
