背景
基於現金流與現金流管理的重要性，高頓財務培訓特邀請名師推出：現金流與資本營運管理課程。這門課程將在現金為王的今天為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術。
現金之於企業，如同血液之於人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處於困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀錶板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。
在現在的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。通過現金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現金來維持商業運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。
收益
- 了解現金流量為企業命脈的原因
- 掌握量化現金流量的基本方法
- 提升預測未來現金流量的能力
- 提高資金使用效率
- 學會建立自己公司的現金流量管理機制
- 理解並熟練使用財務報表，並能通過分析企業的財務報表以明確數據背後的經濟內涵和實質
對象
- 董事長、總經理等企業中高層管理人員
- 財務總監、控制總監、投資總監
- 財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
- 財務人員及其他部門相關人員
介紹
第1天 現金流量管理
一、 現金流量在企業財務管理中的重要性
- 初步認識企業現金流量活動
- 利潤與現金流量之間的關係
- 不同角度看現金流量——股東、債權人、經營者
二、 企業現金流入管理
- 最佳資本結構的確定
- 資本市場籌資的現金流入管理
- 銀行融資的現金流入管理
- 資本金投入、投資收益等的現金流入管理
- 信用管理對現金流入的影響
三、 企業現金流出管理
- 銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
- 電子銀行系統
- 日常各種現金流出的管理
- 關注付款優先次序
- 現金管理的內部控制及程式
第2天 營運資本管理
四、 現金流量的量化計算與分析
- 經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
- 分析企業償債能力
- 自由現金流量計算與分析
- 分析經營活動現金淨流量中存在的問題
五、 現金流量管理與營運資本分析
- 企業資金周轉危機原因分析與解決對策
- 營運資本因素分析
- 營運資本管理中常見錯誤解析
- 集團公司的“現金池”管理
六、 準確預測未來現金流量
- 公司長期現金流規劃
- 投資項目的現金流預測
- 最佳現金持有量預測
- 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周
