內容簡介
隨著市場經濟的不斷發展和完善，國內企業已步入了新的發展階段。一方面，市場競爭進一步加劇，給企業提出了精細化管理的要求。另一方面，企業要在競爭中發展，勢必越來越依賴於資金的支持。如何通過精細化的管理手段管理好企業的現金資源，已成為企業管理者不斷追求的目標。
本書儘可能全面地介紹了各種實用的現金流管理方法，使讀者能夠在較短時間內了解和掌握現金流管理方面最新的理念、策略和方法。本書在儘量貼近國內企業實際情況的同時，也充分考慮到國內企業在管理和外部環境上與國外先進企業逐漸接軌的發展趨勢，具有一定的前瞻性，是企業現金流管理的實用指南。
本書的內容豐富，詳細介紹了現金流運動的規律及其分析方法；闡述了企業現金流戰略選擇的原則和策略，並就企業可能遇到的現金流風險提供了具體的預警及防範措施；從收款和支付兩個角度，介紹了企業掌控現金流的各種技術方法；講述了保持良好的銀行關係對於維持企業現金流平衡的重要性。
本書的主要特點有：
□體系完整，內容全面。本書的內容基本涵蓋了現金流管理的全過程，具有較強的獨立性和完整性。
□定位明確，針對性強。本書定位於解決企業在現金流管理中實際遇到的各種技術問題，從企業管理人員與財務管理人員的視角審視企業的現金流管理工作。
□簡單扼要，通俗易懂。本書大量採用圖表的形式講解現金流的理論和管理方法，並配以諸多生動的實際案例，講解形象直觀，深入淺出。
圖書目錄
第一章 最難把握的經濟資源——企業現金流
1.1 什麼是現金
1.2 什麼是現金流
1.3 現金流量與利潤相同嗎
1.4 現金流如何在企業中循環
1.5 現金流循環周期越短越好嗎
1.6 我們在現金流管理中能做什麼
第二章 最準確的晴雨表——現金流數據
2.1 現金流量表
2.2 現金流數據的背後
2.3 如何解讀現金流量表
2.4 現金償債能力分析
2.5 現金支付能力分析
2.6 現金收益能力分析
2.7 現金資本支出分析
第三章 企業成敗的前提——現金流戰略
3.1 什麼是現金流戰略
3.2 現金流戰略的三種管理模式
3.3 不同行業生命周期現金流戰略的選擇
3.4 不同企業生命周期現金流戰略的選擇
3.5 不同企業類型現金流戰略的選擇
第四章 如何應對現金流風險——預警與控制
4.1 如何應對營運資金風險
4.2 如何應對壞賬損失風險
4.3 如何應對流動性風險
4.4 如何應對投資失誤風險
4.5 如何應對相關方損失風險
4.6 如何應對貨幣匯兌風險
第五章 最有效的收支控制方法——現金流預算
5.1 什麼是現金流預算
5.2 預算編制的步驟
5.3 彈性預算和滾動預算
5.4 投資工具
5.5 信貸工具
5.6 企業持有多少現金最有利
第六章 怎樣收款/付款最有利——收支系統設計
6.1 現金浮存
6.2 支付系統
6.3 櫃檯交易收賬系統
6.4 委託第三方收賬系統
6.5 集中匯款收賬系統
6.6 專人收賬系統
第七章 防止企業內盜的利器——內控制度
第八章 集團企業如何控制現金流——集中管理
第九章 企業現金流管理的支持者——銀行關係
