公司沿革
公司註冊地在上海,註冊資本為1億元人民幣。股東及出資比例為:中信信託投資有限責任公司出資3300萬元人民幣,占公司註冊資本的33%;英國保誠集團股份有限公司出資與3300萬元人民幣等值的外匯現金,占註冊資本的33%;中新蘇州工業園區創業投資有限公司出資1800萬元人民幣,占註冊資本的18%;蘇州高新區經濟發展集團總公司出資1600萬元人民幣,占註冊資本的16%。中方股東中信信託隸屬於中信集團,是經原中國人民銀行批准成立的全國性非銀行金融機構,承接了中信集團的所有信託類資產、負債及業務,是銀監會直接監管的三家全國性信託投資公司之一。中信集團是中國經濟對外開放的重要視窗,旗下的中信控股公司是大型金融控股公司,投資範圍覆蓋銀行、證券、信託、保險、期貨、基金等各個金融領域。
外方股東英國保誠集團股份有限公司的母公司英國保誠集團於1848年在倫敦創立,是一家全球金融服務機構,在英國、美國、歐洲和亞洲市場提供人壽保險和基金管理服務。截至2009年年底,英國保誠集團全球客戶超過2500萬名,管理資產達2900億英鎊。(數據來源:英國保誠集團)
截至2011年8月1日,信誠基金已經成功發行了13隻基金產品,包括6隻股票型基金、1隻混合型基金、3隻債券型基金、1隻指數分級基金、1隻QDII基金和1隻貨幣市場基金,建立了相對完整的產品線。截至2010年12月31日,信誠基金公募資產管理規模為183億元,實現了規模的穩定增長。
2006年和2007年,信誠基金陸續開始擔任信誠人壽投資連線險、保誠韓國中國龍A股基金以及中信銀行理財產品的投資諮詢顧問。
2009年獲得QDII(合格境內機構投資者)牌照。2010年12月,公司首隻QDII基金—信誠金磚四國積極配置基金(LOF)的基金契約生效。
核心投研團隊
副總經理、首席投資官:岳愛民先生 四川大學理學士、西南財經大學經濟學碩士、不列顛哥倫比亞大學MBA。國際註冊金融分析師(CFA)。具有近14年的國內外金融、投資行業從業經驗,深諳投資理論與實務。曾任職於央行及外管局、美國大聯資產管理(倫敦)公司高級研究員/基金經理、發展證券(香港)公司副總裁、中國國際金融(香港)公司副總經理等職務,經驗涉及中央銀行業務和管理、國際公募基金和退休基金經理、國際國內證券投資分析和投資銀行業務。 | |
投資副總監、固定收益總監:毛衛文女士 中國人民大學經濟學學士。近13年的金融、投資行業從業經驗,先後任職 於中國建設銀行總行、中國信達信託投資公司和中國銀河證券有限責任公司。在中國信達信託投資公司工作 期間,負責債券資產的管理,並取得優異的投資業績;加盟銀河基金後,歷任公司債券組合經理、銀河收益 基金經理、銀富貨幣市場基金經理。其管理的銀河銀聯基金曾獲晨星05年度五星評級及“第3屆中國基金金牛獎” 。 | |
股票投資總監:黃小堅先生 經濟學碩士,八年證券從業經驗,曾任申銀萬國證券研究所行業分析師,銀華基金公司行業分析師、投資管理部組合經理、基金經理,華寶興業基金公司基金經理。曾先後擔任銀華-道瓊斯88精選基金、天華基金、銀華優勢企業基金、華寶多策略增長基金的基金經理。 | |
研究總監:呂宜振先生 上海交通大學工學博士。多年基金從業經驗,在加盟信誠基金管理公司之 前,曾就職於易方達基金管理公司,任投資部行業研究員、高級研究員,以及研究部研究主管。具有深厚的 行業和公司研究功底,善於結合巨觀經濟的演變與行業發展趨勢,準確把握公司的價值和風險,並進行相應 的戰略性投資決策調整,多次為公司業績做出重大貢獻。 | |
數量與風險控制主管:伏愛國先生 經濟學碩士。9年證券從業經驗,曾任職閩發證券、第一證券。長期從事金 融工程研究,在數量分析、風險管理方面有著豐富的經驗。 |
旗下基金
基金代碼基金簡稱基金經理單位淨值累計淨值日增長值日增長率550001 信誠四季紅 開放式 收益型 岳愛民、孫志洪 125,207.13
550002 信誠精萃成長 開放式 穩健成長型 孫志洪、呂宜振 345,410.51
150029信誠中證500指數B吳雅楠0.80700.8070-0.0140-1.7052
150028信誠中證500指數A吳雅楠1.03501.03500.00100.0967
165511信誠中證500指數吳雅楠0.89800.8980-0.0080-0.8830
165508信誠深度價值(LOF)張鋒0.90100.9010-0.0100-1.0977
550009信誠中小盤閭志剛等0.79900.9290-0.0070-0.8685
550008信誠優勝精選黃小堅等0.95700.9570-0.0100-1.0341
550007信誠經典優債B王旭巍等0.97701.0570-0.0030-0.3061
550006信誠經典優債A王旭巍等0.97401.0710-0.0030-0.3071
550005信誠三得益B王國強0.97801.0910-0.0020-0.2041
550004信誠三得益A王國強0.98301.1060-0.0030-0.3043
550003信誠盛世藍籌張鋒1.85101.8510-0.0200-1.0689
165512信誠新機遇股票(LOF)劉浩1.00001.0000-0.0030-0.2991
165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)劉儒明0.88100.88100.00300.3417
信誠四季紅
基金名稱:信誠四季紅混合型證券投資基金基金代碼:前端(其他銷售機構):550001; 後端(農行):551001
基金管理人:信誠基金管理有限公司
基金託管人:中國農業銀行
銷售機構:
信誠基金管理有限公司和中國農業銀行,中國建設銀行,招商銀行,中信銀行,興業銀行,中信證券,中信建投證券,招商證券,申銀萬國證券,銀河證券,國泰君安證券,湘財證券,中信萬通證券,海通證券,國信證券,中信金通證券
目標資產配置比例
股票: 30%—95%;
債券: 0%—65%,其中不包括到期日在一年以內的政府債券;
現金或者到期日在一年內的政府債券:不低於 5%
業績比較基準
62.5%×新華富時全 A指數 +32.5%×中信國債指數 +5%×金融同業存款利率
風險收益特徵
本基金屬於中等風險,通過嚴謹的研究和穩健的操作,力爭在嚴格控制風險的前提下謀求基金資產的中長期穩定增值。
特色分紅機制
本基金約定每季度分紅結算;若分紅結算日基金份額淨值超過 1.00元,本基金進行收益分配,至少分配基金份額淨值超過 1.00部分的 25%,但以已實現收益為上限。若基金已實現收益不足基金份額淨值超過 1.00元部分的 25%,在滿足法律法規的前提下,基金將全部分配已實現收益(每份基金份額的最小分配單位為 0.1分)。
信誠精萃
基金名稱:信誠精萃成長股票型證券投資基金基金代碼:550002
基金管理人:信誠基金管理有限公司
基金託管人:中國建設銀行
銷售機構:信誠基金管理有限公司和中國建設銀行,中國農業銀行,招商銀行,中信銀行,興業銀行,中信證券,中信建投證券,招商證券,申銀萬國證券,銀河證券,國泰君安證券,湘財證券,中信萬通證券,海通證券,國信證券,中信金通證券
目標資產配置比例
股票:60%—95%;其中投資於內生增長型公司的股票不得低於股票資產的80%;
債券:0%—35%,(不包括到期日在一年以內的政府債券);
現金或者到期日在一年內的政府債券:不低於5%;
權證:不超過3%
業績比較基準
80%×中信標普300指數收益率+15%×中信國債指數收益率+5%×金融同業存款利率
風險收益特徵
典型成長型股票基金風險收益水平(收益較高,風險較高)。
股東介紹
中信信託有限責任公司(簡稱“中信信託”或者“公司”)是經國家金融監管部門批准設立的全國性金融機構。其前身中信興業信託投資公司是中國中信集團公司的全資子公司,成立於1988年3月5日。2002年中信信託完成了重組、更名、改制和重新登記。2007年根據《信託公司管理辦法》的有關規定,和中國銀行業監督管理委員會《關於中信信託投資有限責任公司變更公司名稱和業務範圍的批覆》,“中信信託投資有限責任公司”更名為“中信信託有限責任公司”,英文名稱變更為“CITICTRUSTCO.,LTD.”。2005年、2006年公司曾二次增資擴股,目前公司註冊資本為人民幣12億元(其中,外匯2,300萬美元)。公司股東有兩家,分別是中國中信集團公司和中信華東(集團)有限公司。中國中信集團公司(原中國國際信託投資公司)是中國改革開放的總設計師鄧小平親自倡導和批准,由前國家副主席榮毅仁於1979年10月4日創辦。中國國際信託投資公司成立初期曾被鄧小平同志讚譽為中國在對外開放中的一個視窗。中信集團按照國家的法律法規和方針政策,堅持開拓創新,通過吸收和運用外資,引進先進技術,採用國際上先進、科學的經營方式和管理方法,遵循市場經濟規律,在諸多業務領域中進行了卓有成效的探索,取得了較好的經濟效益,在國內外樹立了良好的信譽,為國家的改革開放事業作出了重大貢獻。中信集團現已成為具有較大規模的國際化大型跨國企業集團。中信集團目前擁有44家子公司(銀行),其中包括設在香港、美國、加拿大、澳大利亞等地的子公司;在東京、紐約、哈薩克斯坦設立了代表處。中信集團的業務主要集中在金融、實業和其它服務業領域。截至2010年年底,中信集團總資產25391億人民幣。2011年,中信集團入選美國《財富》雜誌全球500強排行榜,排名第220位。
英國保誠集團於1848年在倫敦成立,是英國較大規模的國際金融集團,業務遍及歐洲、美國和亞洲。截至2010年年底,英國保誠集團全球客戶超過2500萬名,管理資產達3400億英鎊(數據來源:英國保誠集團)。據美國《財富》雜誌公布的2011年全球500強排行榜,英國保誠集團排名第91位。英國保誠集團為客戶提供全面的金融服務產品,其中包括壽險、退休保障、投資基金、銀行、投資管理和財產險。
英國保誠集團旗下的業務:
–英國的壽險及退休保險業務占市場領導地位,並提供一系列的金融零售產品
–M&G是集團在英國和歐洲的基金管理公司,管理基金達1,740億英鎊(截至2009年12月31日)
–傑信人壽保險公司(JacksonNationalLife)為美國較大規模的長期儲蓄和退休保險產品公司
–英國保誠集團的業務遍及亞洲13個市場,按市場覆蓋度和市場排名前三位的數目計算,是亞洲領先的歐洲壽險公司,同時也是領先的基金管理公司
英國保誠在亞洲擁有80多年歷史,基金業務遍及中國內地、中國香港、印度、日本、中國台灣、馬來西亞、新加坡、韓國、越南和阿拉伯聯合酋長國等10個市場。英國保誠集團憑著多元化業務,多種銷售渠道,出色的合作夥伴,以客戶為中心的產品及高品質的服務,在亞洲繼續保持著持續發展和強有力的增長勢頭。
中新蘇州工業園區創業投資有限公司(以下簡稱:中新創投)成立於2001年11月,由蘇州創業投資集團、蘇州工業園區股份有限公司、中新蘇州工業園區開發有限公司共同出資成立。公司主要從事如下業務:高新技術的直接投資,相關產業的創業投資基金和創業投資管理公司的發起與管理;企業收購、兼併、重組、上市策劃、企業管理諮詢;國際經濟技術交流及相關業務;主營業務以外的其他投資項目。
本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
基金份額變動
份額變動明細數據日期:2011-06-30報告期期末份額(萬份)期間申購(萬份)期間贖回(萬份)期間份額(萬份)
2010-09-301,163,670.9544104,031.7109291,210.09121,350,849.3347
2010-12-311,249,883.3731359,701.1042273,488.68551,163,670.9544
2011-03-311,141,613.746155,665.6967203,855.13911,289,803.1885
2011-06-301,131,875.3294145,376.6811488,037.20181,474,535.8501
大事記
2011年8月1日,信誠新機遇股票基金(LOF)基金契約生效,募集規模達4.24億份2011-08-022011年3月23日,信誠貨幣市場證券投資基金基金契約生效,募集份額達30.10億份2011-03-23
2011年2月11日,信誠中證500指數分級證券投資基金基金契約生效,募集份額達3.74億份2011-02-11
2010年12月18日,信誠金磚四國積極配置證券投資基金(LOF)基金基金契約生效,募集份額達3.99億份2010-12-18
2010年9月29日,信誠增強收益債券型證券投資基金基金契約生效,募集份額達22.66億份2010-09-30
2010年7月30日,信誠深度價值股票型基金(LOF)基金契約生效,募集份額達5.24億份2010-08-02
2010年2月10日,信誠中小盤股票型基金基金契約生效,募集份額達6.04億份2010-02-11
2009年8月26日,信誠優勝精選股票型基金基金契約生效,募集份額達23.56億2009-08-31
2009年3月11日,信誠經典優債債券型基金基金契約生效,募集份額達15.64億2009-03-12
2008年9月27日,信誠三得益債券型基金基金契約生效,募集份額達19.92億2008-10-06
2008年6月4日,信誠盛世藍籌股票型基金基金契約生效,募集份額達4.56億2008-06-11
2006年11月27日,信誠精萃成長股票型基金正式成立,募集份額達32.7億。2007-03-07
2006年4月29日,信誠四季紅混合型證券投資基金成立,募集規模30.06億元。2006-05-16
2006年3月,信誠首隻開放式基金信誠四季紅混合型基金獲準發行。2006-03-20
2005年9月30日,信誠基金管理有限公司獲準成立。
企業榮譽
獲得2010年度最有影響力基金品牌獎獲得由上海證券報頒發的金基金-成長公司獎
獲得由大眾證券報頒發的2010年度最具凝聚力基金公司榮譽稱號
獲得由東方財務網和東方財富風雲榜頒發的2010年度最具成長性基金公司獎
熱門基金公司盤點
基金是機構投資者的統稱,包括信託投資基金、單位信託基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。在現有的證券市場上的基金,包括封閉式基金和開放式基金,具有收益性功能和增值潛能的特點。 |
盤點中國內地的公募基金管理公司
基金管理公司是指依據有關法律法規設立的對基金的募集、基金份額的申購和贖回、基金財產的投資、收益分配等基金運作活動進行管理的公司。現在,中國內地的公募基金管理公司共有63家。 |