圖書信息
給力Office系列叢書
Excel財務與會計管理必備的200個檔案
ISBN 978-7-121-14726-5
2012年1月出版
定價：59.00（含光碟1張）
16開
432頁
問題解決導向，查詢容易，從工作實踐中積累實力，超給力！
內容簡介
本書以財務和會計管理日常工作為主線，介紹了財務和會計管理工作中常用的200個檔案的製作與分析，包括：常見財務票據管理表格、會計賬務管理表格、貨幣資金日常管理表格、應收賬款管理表格、材料管理表格、固定資產管理表格、企業負債管理表格、企業日常費用管理表格、產品成本管理圖表、員工工資管理表格、銷售收入管理圖表、銷售利潤管理圖表、所得稅申報表格、常見財務報表、財務報表分析圖表、財務預測分析圖表、貨幣資金時間價值分析圖表、企業籌資決策管理表格、企業投資決策管理表格和財務預算表格，實例都是經過精心挑選的，具有較高的實用性和代表性。
在排版上，採用圖文結合，左圖右文或左文右圖的方式，非常方便讀者進行閱讀。
本書適合於從事會計工作的所有人員、從事財務管理工作的所有人員，以及想要學習一些財務與會計圖表製作的所有人員。
前 言
財務和會計工作離不開各種各樣的表格，無論是剛步入財會行業的新人還是經驗豐富的財務高手，要想在最短的時間內具備表格製作能力，迅速切入財務工作，最簡捷的方式就是先掌握一套財務工作中常見的表格或檔案範本。因此，本書選擇財務和會計工作中最常見的200個檔案，以實用為第一指導原則，幫助讀者快速掌握和提升處理財會日常工作的能力
本書依據Excel 2010 這款功能強大的軟體，採用大量的案例講解，以及清晰的圖解操作形式，使讀者可以輕鬆學會日常財務與會計辦公中常用表格的製作、常規數據統計分析。全書涵蓋了財務和會計管理工作中最常用的200個檔案製作與分析技巧，包括常見財務票據管理表格、會計賬務管理表格、貨幣資金日常管理表格、應收賬款管理表格、材料管理表格、固定資產管理表格、企業負債管理表格、企業日常費用管理表格、產品成本管理圖表、員工工資管理表格、銷售收入管理圖表、銷售利潤管理圖表、所得稅申報表格、財務報表分析表格、財務預測分析圖表、貨幣資金時間價值分析圖表、企業籌資決策管理表格、企業投資決策管理表格和財務預算表格的製作與數據統計分析，方便讀者遇到相關問題時可直接從書中查詢類似解決技巧。
本書突出特色
1．針對性強
書中的每個案例都來自日常財務、會計辦公實際工作，能夠解決讀者的實際問題，有效提高文秘、行政人員的工作效率。
2．適用性強
本書的講解簡明扼要，操作步驟清晰易懂，均嚴格按照實際操作流程記錄，因此即使讀者沒有任何Excel操作經驗，也能迅速掌握實用技能。
3．重“操作”，講“實用”
本書理論知識講解提綱挈領，而將一些必備的理論知識以“知識點撥”形式分散在相應的步驟中，並在案例步驟講解時以“操作技巧”形式在相應步驟中提出另一種解決方法，從而讓讀者能更多、更好地掌握Excel操作技巧。
4．便於實操，舉一反三
全書採用逐步圖解方式，讀者可以根據書中的案例舉一反三。
5．光碟內容豐富，可直接用於實踐
本書配套光碟中附帶了全書所有案例素材的最終效果檔案，可以直接將本書中的案例套用到實際工作中，從而更加有效地增強學習效果和實際套用能力。
本書適合讀者
本書特別適用於從事財務、會計工作的辦公人員，以及其他需要學習財會知識的人員快速學習、製作或查詢套用常用辦公文檔；也適合學校師生及職場新人作為學習Excel電子表格製作的參考用書。
啟賦書坊的李立、管文蔚、黃娬、楊延飛、周可、吳珊、池紅、姜新玲、劉傑、吳立宏、楊朝暉和葛延青參與了本書的編著，由於編者水平有限，且限於時間與精力，本書在編寫中難免出現疏漏之處，懇請廣大讀者指正，並提出寶貴意見。
編 者
2011年5月
目 錄
第1章 財務票據管理表格/1
常見財務票據管理表格製作 ................... 2
File01 票據交接清單.............................................2
關鍵字：新建工作簿、輸入文本、插入行、利用功能區按鈕
合併單元格、使用滑鼠調整列寬、使用“字型”組設定字型
和字號、快速設定表框、使用對話框設定行高
File02 支票使用登記簿..........................................6
關鍵字：更改工作表名稱、設定字型顏色、設定下畫線、設定
字型加粗格式、為單元格設定填充、為表格設定不同格式的框線
File03 差旅費報銷單.............................................9
關鍵字：使用功能區中的命令設定彩色框線、使用對話框設
置行高列寬、拖動法更改行高、設定單元格內容左對齊
File04 請款單......................................................12
關鍵字：插入和移動工作表、刪除行、使用序列填充相同內
容、使用記憶輸入功能、快速設定會計專用數字格式
File05 繳款單......................................................15
關鍵字：跨越合併單元格、撤銷單元格合併、輸入公式、
SUM函式、LEFT函式、MID函式
常見財務票據管理表格賞析 ................. 19
File06 支出證明單...............................................19
關鍵字：跨越合併單元格、自定義表格框線、精確調整行
高、設定單元格填充、更改字型顏色
File07 轉賬憑單...................................................19
關鍵字：設定雙下畫線、插入藝術字、插入自選圖形、設定
形狀格式、設定藝術字格式、組合形狀
File08 公司各類單項資金審批許可權表..................20
關鍵字：設定單元格填充、自定義表格框線、插入符號、在
單元格中插入手動換行符
File09 比價單......................................................21
關鍵字：自定義表格框線、設定圖案填充單元格、設定個性
化框線
File10 借款單......................................................21
關鍵字：設定單元格填充、在單元格中插入符號、設定表格框線
第2章 會計賬務管理表格/23
常見會計賬務管理表格製作 ................. 24
File11 會計科目表...............................................24
關鍵字：使用序列快速輸入數據、輸入文本格式的數字、隱
藏錯誤檢查標記、在指定位置插入行、選擇不相鄰的多行、
隱藏行
File12 賬簿啟用表...............................................28
關鍵字：設定單元格內容分散對齊、使用格式刷快速複製格
式、設定單元格漸變填充效果、設定粗框線線
File13 通用記賬憑證...........................................31
關鍵字：繪製特定樣式的框線、設定數據有效性、定義名
稱、VLOOKUP函式、插入SUM函式
File14 現金日記賬...............................................36
關鍵字：COUNTIF函式、文本連線運算符&、自定義自動
篩選方式、選擇性貼上、IF函式與VLOOKUP函式的組合使
用、SUM函式
File15 科目匯總表...............................................41
關鍵字：套用內置單元格樣式、SUMIF函式、IF函式
常見會計賬務管理表格賞析 ................. 44
File16 銀行存款日記賬........................................44
關鍵字：複製工作表、自定義篩選、VLOOKUP函式、IF函
數、LEFT函式
File17 數量金額式明細賬....................................44
關鍵字： 為單元格部分內容設定下畫線、設定公式、
AVERAGE函式、隱藏零值
File18 總分類賬...................................................45
關鍵字： 定義名稱、使用數據有效性創建下拉列表、
VLOOKUP函式
File19 賬務核對與平衡檢驗.................................46
關鍵字：自定義表格框線、設定圖案填充單元格、設定個性化框線
File20 壞賬損失明細表........................................46
關鍵字：使用序列填充、套用單元格樣式、顯示千分位分隔
符、設定公式
第3章 貨幣資金日常管理表格/48
常見貨幣資金日常管理表格製作 .......... 49
File21 現金餘額日報表........................................49
關鍵字：套用單元格樣式、自定義時間數據格式、為單元格
設定對角線框線、在對話框中設定貨幣格式、設定公式
File22 現金存款日報表........................................53
關鍵字：自定義單元格樣式、設定豎排文本格式、使用格式
刷快速複製格式、套用自定義單元格樣式
File23 出納管理日報表........................................56
關鍵字：設定單元格內容自動換行、設定縮小字型填充、刪
除行、將工作表保存為模板
File24 銀行存款餘額調節表.................................61
關鍵字：自定義單元格樣式、合併單元格樣式、修改單元格
樣式、刪除單元格
File25 提現登記表...............................................66
關鍵字：套用標題樣式、套用表格格式、在表格中使用自動篩選
常見貨幣資金日常管理表格賞析 .......... 69
File26 庫存現金盤點表........................................69
關鍵字：設定公式、設定填充顏色、套用數字單元格樣式、
隱藏零值
File27 零用金報銷清單........................................70
關鍵字：自動套用表格格式、調整表格區域、手動修改框線格式
File28 現金銀行存款收支日報表.........................71
關鍵字：設定填充格式、輸入以0開頭的數字代碼、設定公
式、套用“貨幣”單元格樣式
File29 現金轉賬傳票...........................................71
關鍵字：套用單元格樣式、設定複雜框線格式、插入剪貼畫
File30 財務科日報表...........................................72
關鍵字：設定豎排文字、跨越合併單元格、設定複雜框線
第4章 應收賬款管理表格/74
常見應收賬款管理表格製作 ................. 75
File31 應收賬款月報表........................................75
關鍵字：使用數據有效性設定下拉列表、設定數據有效性輸
入提示、SUMPRODUCT函式及套用
File32 應收賬款餘額統計表.................................78
關鍵字：使用名稱框定義名稱、公式記憶輸入、VLOOKUP
函式、SUMPRODUCT函式
File33 應收賬款逾期日報表.................................82
關鍵字：自定義篩選方式、清除篩選、套用高級篩選
File34 客戶信用等級分析表.................................86
關鍵字：IF函式的嵌套套用、簡單排序、多關鍵字排序、自
定義序列排序
File35 應收賬款賬齡分析表.................................90
關鍵字：TODAY（）函式、根據選定區域創建名稱、凍結窗
格、SUMPRODUCT函式、IF函式、AND函式
常見應收賬款管理表格賞析 ................. 96
File36 每日欠款通報...........................................96
關鍵字：OFFSET函式、SMALL函式、ROW函式、數組公式
File37 應收賬款提前預警....................................96
關鍵字：TODAY（）函式、IF（）函式、設定單元格填充
File38 應收賬款催款單........................................97
關鍵字：OR函式、設定數據有效性、VLOOKUP函式
File39 問題賬款報告...........................................98
關鍵字：設定分散對齊、設定填充效果、設定單元格內容自
動換行
File40 壞賬的提取與計算....................................98
關鍵字：Roundup函式、TODAY函式、IF函式的嵌套套用
第5章 材料管理表格/100
常見材料管理表格製作 ..................... 101
File41 材料入庫明細表......................................101
關鍵字：使用OFFSET函式定義動態名稱、使用數據有效性設
置下拉列表、SUMPRODUCT函式及套用、subtotal函式
File42 材料入庫分類匯總表...............................106
關鍵字：多關鍵字排序、創建簡單分類匯總、創建多級分類
匯總、隱藏明細數據
File43 材料進出存月報表..................................109
關鍵字：凍結窗格、IF函式、VLOOKUP函式、ROUND函
數、SUMIF函式
File44 安全庫存量預警表..................................113
關鍵字：IF函式的套用、使用條件格式突出顯示單元格
File45 材料短缺表.............................................115
關鍵字：數組公式的套用、OFFSET函式、SMALL函式、IF
函式、ROW函式
常見材料管理表格賞析 ..................... 118
File46 材料領料單.............................................118
關鍵字：IF函式、VLOOKUP函式、SUBTOTAL函式、隱藏
工作表
File47 材料出庫匯總表......................................118
關鍵字：多關字鍵排序、創建分類匯總、創建二級分類匯總
File48 三個月無異動滯料明細表.......................119
關鍵字：IF函式、OFFSET函式、VLOOKUP函式、ROW函式
File49 滯料出售損益明細表...............................120
關鍵字：VLOOKUP函式、設定填充格式、更改頁面紙張方向
File50 材料存量計畫表......................................120
關鍵字：設定公式、使用數據條分析數據 、使用圖示集分析
數據
第6章 固定資產管理表格/122
常見固定資產管理表格製作 ............... 123
File51 固定資產清單.........................................123
關鍵字：IF函式、Month函式、YEAR函式、DAYS360函式
File52 餘額法固定資產折舊計算表....................126
關鍵字：定義名稱、設定下拉列表、IF函式、ROW函式、
DB函式
File53 年限總和法折舊計算表...........................129
關鍵字：另外儲存為工作簿、SYD函式
File54 雙倍餘額遞減法折舊計算表....................131
關鍵字：IF函式和ROW函式的套用、DDB函式
File55 多種折舊方法綜合計算表.......................133
關鍵字：設定數據有效性、IF函式的多重嵌套、DB函式、
DDB函式、SYD函式、SLN函式
常見固定資產管理表格賞析 ............... 136
File56 固定資產增加單......................................136
關鍵字：設定單元格填充效果、SLN函式
File57 固定資產移轉單......................................136
關鍵字：IF函式、MONTH函式、YEAR函式、VDB函式、
DB函式
File58 固定資產減損單......................................137
關鍵字：IF函式、YEAR、MONTH函式、SLN函式
File59 固定資產出售比價單...............................138
關鍵字：VDB函式、YEAR函式、MONTH函式
File60 閒置固定資產明細表...............................138
關鍵字：數組公式、OFFSET函式、SMALL函式、IF函式、
VLOOKUP函式
第7章 企業負債管理表格/140
常見企業負債管理表格製作 ............... 141
File61 短期借款明細表......................................141
關鍵字：使用名稱框定義名稱、VLOOKUP函式、ROUND函
數、單關鍵字排序
File62 本月到期借款月報表...............................144
關鍵字：數組公式、INDEX函式、SMALL函式、ROW函
數、COLUMN函式
File63 應付票據備查簿......................................147
關鍵字：text函式、IF函式、查找和替換
File64 應付賬款月報表......................................150
關鍵字：定義動態名稱，IF、INDEX、SMALL數組公式，
VLOOKUP函式，SUMIF函式
File65 企業流動負債結構分析表.......................153
關鍵字：SUM函式、設定數字格式、RANK函式
常見企業負債管理表格賞析 ............... 155
File66 應付職工薪酬明細表...............................155
關鍵字：設定單元格填充效果、SUM函式、隱藏工作表中的零值
File67 短期借款清查評估明細表.......................155
關鍵字：IF函式、ROW函式、COUNTIF函式、OFFSET函
數、SMALL函式
File68 短期借款分類統計表...............................156
關鍵字：SUMPRODUCT函式、設定會計專用數字格式、使
用條件格式突出顯示零值
File69 短期借款利息分類統計表.......................157
關鍵字：SUMPRODUCT公式、使用數據條分析數據、使用
色階分析數據、使用圖示集分析數據
File70 長期借款明細表......................................157
關鍵字：設定字型格式、設定填充格式、date函式、YEAR
函式、MONTH函式、DAY函式
第8章 企業日常費用管理表格/159
常見企業日常費用管理圖表製作 ........ 160
File71 日常費用明細表......................................160
關鍵字：自動填充序列、在數據有效性中設定下拉列表、設
置數據有效性輸入提示、設定數據有效性出錯警告
File72 各部門日常費用分類匯總表....................163
關鍵字：創建數據透視表、向數據透視表添加欄位、設定數
據透視表中數據的格式
File73 按月份分類匯總日常費用表....................166
關鍵字：建立工作簿連線、使用外部數據創建數據透視表、
將數據透視表中的數據進行分組
File74 ABC分類費用數據透視表.......................169
關鍵字：創建數據透視表、添加欄位、選擇數據透視表、應
用數據透視表樣式
File75 企業費用ABC分類圖表...........................172
關鍵字：TEXT函式、選擇圖表類型、添加數據系列、隱藏
圖例和格線線、設定數據點填充效果、設定圖表區填充效果
常見企業日常費用管理圖表賞析 ........ 177
File76 管理費用明細表......................................177
關鍵字：設定單元格填充效果、設定條件格式突出顯示單元
格項目、設定貨幣數字格式
File77 各部門營業費用分類匯總表....................177
關鍵字：創建數據透視表、添加欄位、移動欄位、值欄位設
置、套用數據透視表樣式
File78 一季度費用數據透視表...........................178
關鍵字：添加欄位、套用數據透視表樣式、在數據透視表中篩選
File79 各費用結構分析透視圖表.......................179
關鍵字：創建數據透視表、值欄位設定、創建數據透視圖、
隱藏欄位按鈕
File80 費用責任主體ABC分析表.......................179
關鍵字：創建數據透視表、創建數據透視圖、設定數據透視圖格式
第9章 產品成本管理圖表/181
常見產品成本管理圖表製作 ............... 182
File81 年度生產成本分析表...............................182
關鍵字：IF函式、SUM函式、RANK函式、SQRT函式、
DEVSQ函式
File82 年度生產成本趨勢分析圖表....................185
關鍵字：創建折線圖、編輯數據系列、更改圖例位置、更改
圖表標題、顯示模擬運算表
File83 生產成本結構分析餅圖...........................188
關鍵字：創建餅圖、添加圖表標題、設定圖表區格式、添加
圖表標籤
File84 各月生產成本年度比較圖表....................191
關鍵字：創建柱形圖、設定坐標軸格式、添加數據系列、更
改系列繪製坐標軸、更改系列的圖表類型
File85 生產成本與產量相關性分析....................195
關鍵字：CORREL函式、創建折線圖、更改數據系列繪製坐
標軸、設定繪圖區格式
常見產品成本管理圖表賞析 ............... 198
File86 單位成本比較圖表..................................198
關鍵字：計算百分比、創建二維餅圖、創建三維柱形圖、設
置數據點填充格式、設定圖表區域線條格式
File87 成本隨產量變動趨勢分析圖表................198
關鍵字：創建折線圖、使用預定義填充圖表區域、設定數據
系列格式、設定圖例格式
File88 同類子產品成本比較圖表.......................199
關鍵字：創建堆積型柱形圖、創建分離型餅圖
File89 總成本與明細成本複合圖表....................200
關鍵字：創建複合餅圖、更改第二繪圖區包含的值的個數、
設定百分比標籤格式、設定數據點格式
File90 年度成本項目對比分析圖表....................200
IF函式、OR函式、創建柱形圖、創建環形圖
第10章 員工工資管理表格/202
常見員工工資管理表格製作 ............... 203
File91 基本工資表.............................................203
關鍵字：設定下拉列表、設定螢幕提示、IF函式
File92 員工工資明細表......................................206
關鍵字：VLOOKUP函式、IF函式、ISERROR函式、INDEX
函式、MATCH函式
File93 員工工資條.............................................209
關鍵字：設定工作表標籤顏色，VLOOKUP函式，IF函式，
MOD函式，INDEX函式，ROW、COLUMN函式
File94 各部門平均工資透視圖表.......................212
關鍵字：創建數據透視表和數據透視圖、更改值匯總方式、
刪除欄位、更改透視圖圖表類型、為數據透視表套用樣式、
隱藏透視圖中的欄位按鈕
File95 上半年平均工資趨勢圖表.......................216
關鍵字：創建單元格迷你圖表、設定要顯示在迷你圖中的數
據點、設定標記顏色、使用條件格式突出顯示最大值
常見員工工資管理表格賞析 ............... 219
File96 員工工資查詢表......................................219
關鍵字：INDEX函式、VLOOKUP函式、定義名稱
File97 加班工資計算明細表...............................219
關鍵字：設定填充效果、設定單元格內容自動換行、輸入公
式、設定會計專用格式
File98 員工工齡工資計算表...............................220
關鍵字：IF函式、YEAR函式、MONTH函式、TODAY函式
File99 計件工資計算表......................................221
關鍵字：定義動態名稱區域、使用數據有效性設定下拉列
表、VLOOKUP函式、SUMIF函式
File100 變更工資申請表....................................221
關鍵字：自定義框線、設定填充效果、插入符號、輸入上標
第11章 銷售收入管理圖表/223
常見銷售收入管理圖表製作 ............... 224
File101 按產品統計分析銷售收入.....................224
關鍵字：SUMIF函式、創建餅圖、顯示數據標籤
File102 銷售收入變動趨勢分析.........................227
關鍵字：設定公式生成等差日期序列、SUMIF函式、創建散
點圖、更改圖表數據區域、設定坐標軸格式
File103 月銷售收入綜合分析.............................230
關鍵字：創建數據透視表、插入切片器、建立數據透視表連
接、設定切片器樣式、設定數據透視表樣式
File104 月銷售收入結構圖表分析.....................235
關鍵字：刪除數據透視表中的欄位、基於數據透視表創建數
據透視圖、添加百分比數據標誌
File105 企業年收入比較圖表.............................237
關鍵字：升序排序、創建三維柱形圖、關閉圖例、隱藏格線
線、隱藏坐標軸
常見銷售收入管理圖表賞析 ............... 240
File106 銷售收入同比分析................................240
關鍵字：設定公式計算增長率、創建柱形圖、更改數據繪製
的坐標軸
File107 影響銷售收入的因素分析.....................240
關鍵字：CORREL函式、創建數據點折線圖、隱藏縱坐標
軸、隱藏格線線、更改圖例位置
File108 銷售收入與銷售成本對比分析..............241
關鍵字：SUM函式、創建面積圖
File109 銷售收入與銷售費用對比分析..............242
關鍵字：創建數據點折線圖、更改圖例位置、設定繪圖區格
式、為圖表區套用樣式
File110 銷售收入與銷售稅金對比分析..............242
關鍵字：計算百分比、添加數據系列、在次坐標軸上繪製數
據系列、更改系列的圖表類型
第12章 銷售利潤管理圖表/244
常見銷售利潤管理圖表製作 ............... 245
File111 各月銷售利潤結構圖表.........................245
關鍵字：設定公式計算銷售利潤、創建分離型餅圖、調整圖例
大小、設定數據標籤格式、RANK函式、設定第一扇區起始角度
File112 銷售利潤變動趨勢分析.........................248
關鍵字：創建數據點折線圖、添加數據系列、添加線性趨勢
線、顯示趨勢線公式
File113 銷售利潤相關性分析表.........................251
關鍵字：LINEST函式、concatenate函式、COREEL函
數、IF函式
File114 客戶銷售利潤排行榜.............................254
關鍵字：RANK函式、創建三維餅圖、創建三維圓柱圖
File115 影響利潤的因素分析圖表.....................256
關鍵字：IF函式、round函式、OR函式、創建柱形圖、設
置數據點格式、隱藏坐標軸
常見銷售利潤管理圖表賞析 ............... 260
File116 各分公司利潤結構圖表.........................260
關鍵字：創建複合條餅圖、更改第二繪圖區個數、設定圖表
區格式、設定數據點格式
File117 主要利潤中心利潤產品結構圖..............260
關鍵字：創建複合餅圖、更改第二繪圖區個數、使用紋理填
充圖表區域
File118 銷售利潤年度比較圖表.........................261
關鍵字：IF函式、創建三維柱形圖
File119 產品單位利潤比較圖表.........................262
關鍵字：IF函式、RANK函式、創建三稜錐圖、為圖表套用
樣式、設定圖表填充效果、隱藏縱坐標軸、顯示數據標籤
File120 產品利潤率趨勢變動圖表.....................262
關鍵字：創建折線圖、設定圖表格式、添加線性趨勢線、設
置趨勢線格式
第13章 所得稅申報表格/264
常見所得稅申報表格製作 .................. 265
File121 收入明細表...........................................265
關鍵字：SUM函式、設定表內數據間計算公式、快速設定千
分位分隔數據格式
File122 成本費用明細表....................................267
關鍵字：SUM函式、創建餅圖、手動輸入軸標籤
File123 納稅調整增加項目明細表.....................269
關鍵字：SUM函式、IF函式、在對話框中設定數據格式
File124 廣告費跨年度納稅調整表.....................271
關鍵字：引用單元格中的數據、IF函式
File125 企業所得稅年度納稅申報表..................273
關鍵字：複製工作表、更改工作表標籤名稱、引用其他工作
表中的數據、SUM函式、設定公式計算
常見所得稅申報表格賞析 .................. 276
File126 稅前彌補虧損明細表.............................276
關鍵字：YEAR函式、IF函式
File127 稅收優惠明細表....................................276
關鍵字：SUM函式、設定貨幣數字格式
File128 資產減值準備項目調整明細表..............277
關鍵字：SUM函式、設定公式、設定數據格式
File129 資產折舊、攤銷納稅調整明細表...........278
關鍵字：SUM函式、設定公式計算各項目、設定表格格式、
設定數據格式
File130 投資所得（損失）明細表.....................278
關鍵字：在工作表中插入符號、設定表格格式、設定公式
第14章 常見財務報表/280
常見財務報表製作 ........................... 281
File131 資產負債表...........................................281
關鍵字：SUMIF函式、引用其他工作表中的數據
File132 利潤表..................................................284
關鍵字：根據利潤表勾稽關係設定公式、SUMIF函式
File133 現金流量表...........................................287
關鍵字：TEXT函式、SUM函式、設定會計專用數字格式、
設定單元格填充格式
File134 應交增值稅明細表................................290
關鍵字：設定表格格式、SUM函式、IF函式
File135 成本費用明細表....................................292
關鍵字：使用自動填充序列、設定表格框線格式、設定表格
填充格式、SUM函式
常見財務報表賞析 ........................... 295
File136 現金流量結構表....................................295
關鍵字：設定百分比數字格式、設定單元格填充格式、SUM函式
File137 利潤分配表...........................................295
關鍵字：套用單元格樣式、套用表格格式、設定公式
File138 所有者權益增減變動報表.....................296
關鍵字：SUM函式、創建三維圓柱圖、編輯數據系列
File139 資產減值準備明細表.............................297
關鍵字：SUM函式、設定會計專用數據格式、創建三維餅
圖、為圖表套用內置樣式
File140 財務分部報表.......................................297
關鍵字：SUM函式、創建三維柱形圖、編輯數據系列、編輯
分類坐標軸、設定數據系列格式、設定圖例格式
第15章 財務報表分析圖表/299
常見財務報表分析圖表製作 ............... 300
File141 資產總量及構成分析.............................300
關鍵字：引用其他工作表中的數據、創建複合餅圖、更改第
二繪圖區值個數、設定數據標籤格式、設定圖表區格式
File142 資產變化狀況分析................................303
關鍵字：VLOOKUP函式、SUM函式、創建柱形圖、添加數
據系列、更改系列繪製坐標軸、更改圖表類型
File143 資產負債表指標分析.............................307
關鍵字：引用工作表中的數據、使用填充柄複製公式
File144 利潤表比率分析....................................310
關鍵字：設定公式計算比率、引用工作表中的數據、IF
函式
File145 現金流量表結構分析.............................314
關鍵字：SUM函式、INDEX函式、創建分離型餅圖、在圖表
中繪製下拉列表框、設定控制項格式
常見財務報表分析圖表賞析 ............... 317
File146 負債變化狀況分析................................317
關鍵字：VLOOKUP函式、創建雙坐標軸圖表、更改數據系
列圖表類型
File147 貨幣資金支付能力分析表.....................317
關鍵字：設定表格格式、SUM函式、IF函式
File148 利潤總額及構成分析.............................318
關鍵字：計算結構百分比、創建雙坐標軸圖表、設定數據系
列格式、更改數據系列圖表類型
File149 現金收入結構趨勢分析.........................319
關鍵字：創建數據點折線圖、添加線性趨勢線、顯示公式
File150 現金流量表比率分析.............................319
關鍵字：計算現金流量比率指標、IF函式
第16章 財務預測分析圖表/321
常見財務預測分析圖表製作 ............... 322
File151 資金需要量預測....................................322
關鍵字：MAX函式、MIN函式、INDEX和MATCH函式、
SLOPE函式、intercept函式
File152 企業日常費用線性預測.........................325
關鍵字：LINEST函式、輸入數組公式
File153 移動平均法預測主營業務利潤..............328
關鍵字：“&”運算符、載入分析工具庫、使用“移動平
均”分析工具
File154 指數平滑法預測產品銷量.....................330
關鍵字：使用“指數平滑”分析工具、添加指數趨勢線
File155 銷售量與利潤總額回歸分析..................332
關鍵字：選擇“回歸”分析工具、“回歸”參數設定、編輯
線性擬合圖
常見財務預測分析圖表賞析 ............... 335
File156 主營業務收入預測與趨勢分析..............335
關鍵字：TREND函式、創建數據點折線圖、添加線性趨勢
線、顯示公式
File157 銷售額預測表.......................................335
關鍵字： 在Ex c e l 中輸入上標， 創建“組合框”控制項，
INDEX、LINEST、LOGEST等函式組合套用
File158 多元線性回歸法預測生產產量..............336
關鍵字：輸入下標、INDEX函式、LINEST函式
File159 指數法預測生產成本.............................337
關鍵字：GROWTH函式、創建數據點折線圖、設定圖表格
式、添加指數趨勢線、顯示趨勢線公式
File160 根據計畫產量預測存貨量.....................337
關鍵字：INDEX函式、LINEST函式、在圖表中顯示公式和R2
第17章 貨幣資金時間價值分析圖表/339
常見貨幣資金時間價值分析圖表製作 ... 340
File161 存款單利終值計算與分析.....................340
關鍵字：FV函式、MONTH函式、設定坐標軸類型
File162 普通年金現值與終值計算表..................343
關鍵字：FV函式、PV函式、PMT函式、IPmt和PPMP函
數、CUMIPMT和CUMPRINC函式、Abs函式
File163 普通年金與先付年金比較分析..............347
關鍵字：CUMIPMT函式、CUMPRINC函式、創建簇狀柱形
圖
File164 計算可變利率下的未來值.....................350
關鍵字：設定公式計算月利率、FVSCHEDULE函式
File165 賬戶餘額變化階梯圖.............................352
關鍵字：創建散點圖、添加誤差線、設定誤差線格式
常見貨幣資金時間價值分析圖表賞析 ..... 355
File166 存款複利終值與資金變動分析..............355
關鍵字：設定公式計算本金、設定公式計算利息、創建雙坐
標軸圖示
File167 單利現值的計算與資金變化..................355
關鍵字：設定公式計算現值、創建雙坐標軸圖表、添加線性
趨勢線
File168 複利現值的計算與資金變化..................356
關鍵字：設定公式計算現值、創建雙坐標軸圖表、添加線性
趨勢線、設定圖表格式
File169 先付年金現值與終值計算.....................357
關鍵字：FV函式、PV函式、PMT函式、IPMT和PPmt函
數、CUMIPMT和CUMPRINC函式
File170 外幣存款與匯率相關性分析..................357
關鍵字：CORREL函式、設定公式計算本金和利息、使用
“相關係數”分析工具
第18章 企業籌資決策管理表格/359
常見企業籌資決策表格製作 ............... 360
File171 長期借款籌資單變數模擬運算..............360
關鍵字：PMT函式、單變數模擬運算、設定條件格式突出顯
示單元格
File172 租賃籌資決策模型................................363
關鍵字：設定數據有效性、IF函式、PMT函式、ABS函式、
雙變數模擬運算表
File173 債券籌資決策模型................................366
關鍵字：accrint函式、INTrate函式、PRICE函式、
YIELD函式
File174 貸款償還進度分析................................369
關鍵字：PMT函式、更改第一扇區起始角度、設定數據點
格式
File175 逆算利率和貸款額模型.........................372
關鍵字：RATE函式、PMT函式、單變數求解
常見企業籌資決策表格賞析 ............... 375
File176 長期借款雙變數模擬運算表..................375
關鍵字：PMT函式、雙變數模擬運算、設定條件格式
File177 股票籌資分析模型................................375
關鍵字：SUMPRODUCT函式、創建數據點折線圖、設定圖
表格式
File178 企業資金來源結構分析.........................376
關鍵字：創建複合餅圖、更改第二繪圖區個數、顯示百分比
標誌
File179 籌資風險分析.......................................377
關鍵字：計算資產負債率、計算財務槓桿係數、繪製折線圖
File180 最佳還款方案決策模型.........................377
關鍵字：PMT函式、MAX函式、IF函式
第19章 企業投資決策管理表格/379
常見企業投資決策表格製作 ............... 380
File181 投資靜態指標評價模型.........................380
關鍵字：CEILING函式、IF函式
File182 淨現值法投資評價模型.........................382
關鍵字：PV函式、NPV函式、IF函式
File183 內部收益率法投資評價模型..................384
關鍵字：NPV函式、IF函式、IRR函式、YIELD函式
File184 項目投資可行性分析.............................387
關鍵字：XNPV函式、XIRR函式、IF函式、MIRR函式
File185 生產利潤最大化規劃求解.....................389
關鍵字：SUMPRODUCT函式、載入“規劃求解”分析工
具、規劃求解參數設定、創建規劃求解報告
常見企業投資決策表格賞析 ............... 393
File186 現值指數法方案評價.............................393
關鍵字：NPV函式、INDEX函式、MATCH函式、MAX函式
File187 股票投資組合分析模型.........................393
關鍵字：使用“規劃求解”分析工具、添加和編輯約束條件
File188 投資項目敏感性分析.............................394
關鍵字：NPV函式、模擬運算表
File189 項目甘特圖表.......................................395
關鍵字：修改數據系列的值、添加數據系列、設定數據系列
格式
File190 生產成本最小化方案規劃求解..............395
關鍵字：SUMPRODUCT函式、SUM函式、規劃求解
第20章 財務預算表格/397
常見財務預算表格製作 ..................... 398
File191 銷售收入預算表格................................398
關鍵字：SUM函式、IF函式
File192 材料預算表...........................................400
關鍵字：設定公式、SUM函式、引用其他工作表中的數據
File193 三項費用預算及分析.............................402
關鍵字：設定公式、創建數據點折線圖、創建三維餅圖
File194 預算損益表...........................................405
關鍵字：引用多個工作表中的數據、SUM函式、IF函式
File195 預算現金流量表....................................408
關鍵字：SUM函式、設定公式、創建數據點折線圖、編輯數據系列
常見財務預算表格賞析 ..................... 411
File196 生產產量預算表....................................411
關鍵字：SUM函式、創建三維柱形圖、設定圖表格式、顯示模擬運算表
File197 製造費用預算表....................................411
關鍵字：SUM函式、設定貨幣數字格式、創建分離型三維餅圖
File198 固定資產折舊預算表.............................412
關鍵字：SUM函式、設定表格格式、創建數據點折線圖
File199 預算資產負債表....................................413
關鍵字：SUM函式、設定公式計算資產負債表各項目、設定框線格式、設定填充格式
File200 財務指標預算分析表.............................413
關鍵字：設定表格格式、使用自動填充序列、設定公式計算財務指標、引用其他工作表中的數據
