工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金

工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金為靈活配置股票型基金。該基金在全球範圍內進行配置,屬於收益和風險都處於較高水平的投資品種。

基本信息

基金簡稱:工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金

批准機關及文號:該基金經中國證券監督管理委員會2010年2月11日證監基金字[2010]178號文核准募集。

基金類型:契約型開放式,股票型基金

基金代碼:486002

發行日期:自2010年4月15日至2010年5月17日

封閉日期:不超過三個月

申購日期:自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理申購。

贖回日期:自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。

基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司

境外託管人:紐約梅隆銀行股份有限公司

基金託管人:中國建設銀行股份有限公司

投資目標

在有效控制基金資產風險的基礎上,實現基金資產的長期穩健增值。

投資範圍

該基金的投資範圍包括:國際資本市場股票債券、回購、股票指數期貨、外匯遠期契約、外匯互換及其他用於組合避險或有效管理的金融衍生工具。其中,股票資產占基金資產的比例為60%-95%,債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

上述國際資本市場股票應在與中國證監會已簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易。

投資策略

該基金在全球範圍內進行股票投資,採用“自上而下”方法進行國家及地區的資產配置。該基金將綜合運用定性和定量分析方法,分析各個國家及地區的巨觀經濟形勢、經濟政策,以及股票市場估值水平,比較各國家及地區股票市場投資相對吸引力,並結合各市場的風險水平,動態地確定基金資產在各個國家及地區的資產配置。

業績比較基準

該基金的業績比較基準為:MSCIAllCountryWorldIndexsm(MSCI世界指數)總收益

風險收益特徵

該基金是投資於全球資本市場的股票型基金,屬於風險水平較高的基金品種,其預期收益及風險水平高於債券型基金,亦高於混合型基金

產品特點

該基金將採取定量化與基本面相結合的投資策略,一方面通過運用不同的投資手段和工具,利用投資者行為偏差來獲取不同投資期限的超額收益,同時在適當估值的基礎上,尋找高收益性及低金融風險的投資標的。擬任基金經理為游凜峰,美國史丹福大學統計學博士,擁有16年海外投資經驗,目前與郝康共同管理工銀瑞信全球配置基金。

投資建議

從風險收益的特性來看,工銀瑞信全球精選股票型基金屬於收益和風險都處於較高水平的投資品種,建議風險承受能力較高、欲獲取較高收益的投資者積極認購,構建適合自身風險收益偏好的投資組合。

產品相關費率表

認購費率表

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申購費率表

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贖回費率表

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基金收益分配基本規定

1、該基金的每份基金份額享有同等分配權;

2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按權益登記日除息後的基金份額淨值自動轉為基金份額。

3、在符合有關基金分紅條件的前提下,該基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的50%;

4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配;

5、該基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除息後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,該基金默認的收益分配方式是現金分紅;

6、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日;

7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;

8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

風險提示

該基金為股票型基金,系統風險較高,隨全球化投資可以分散單一市場系統性風險,但仍不可避免全球化系統風險;該基金屬於境外投資品種,投資人可能面臨其他境外投資的特定風險,主要包括海外市場風險、新興市場風險(主要指來源於新興市場特有的特有監管制度和不穩定的市場行為所帶來的投資損失的風險)、匯兌風險、外匯管制風險、流動性風險等。該基金不適於風險承受能力低的投資者。

基金經理

游凜峰先生,畢業於美國史丹福大學,獲博士學位。1993年7月至1994年10月,任職於Johnson&JohnsonCompany,擔任統計員。

1994年10月至1996年6月,任職於VestekSystemofnowThomson-Reuters,擔任定量分析員。

1996年6月至2000年8月,任職於SalomonBrothers,擔任股票分析策略師。

2000年8月至2006年6月,任職於MerrillLynchInvestmentManagers,其中於2000年8月至2002年11月,擔任高級研究員;

2002年11月至2006年6月,擔任美林集中基金和美林保本基金基金經理。

2006年6月至2008年1月,任職於ForeResearch&Management,於2006年7月至2007年11月,擔任ForeEquityMarketNeutral組合基金經理。

2008年1月至2008年11月,任職於JasperAssetManagement,擔任JasperGeminiFund基金基金經理。2009年1月至今,任職於工銀瑞信基金管理有限公司。

2009年12月25日至今,擔任工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金基金經理。

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