基本概況
基金全稱銀華領先策略股票型證券投資基金
基金簡稱銀華領先策略
基金代碼180013(前端)
基金類型股票型
投資風格傳統開放式基金
發行日期2008年07月15日
成立日期2008年08月20日
成立規模3.581億份
資產規模11.28億份(截止至:2012年03月31日)
基金管理人銀華基金
成立來分紅每份累計0.38元(2次)
管理費率1.50%(每年)
託管費率0.25%(每年)
銷售服務費率---
最高認購費率1.20%(前端)
最高申購費率1.50%(前端)
最高贖回費率0.50%(前端)
投資目標
中國經濟未來持續高速的增長使得投資於領先行業中的優勢公司成為未來投資的主線之一。通過運用領先的資產配置策略,投資於領先優勢並且具備估值吸引力的股票、債券,並在有效控制投資組合風險的前提下力求取得基金資產的長期穩定增值。
投資理念
領先企業引領經濟結構升級,領先策略創造超額回報。
投資範圍
該基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
投資策略
該基金為股票型基金,將採用定量與定性兩種領先型指標相結合的方法來進行大類資產配置,通過領先策略投資於因經濟結構升級、匯率循環、經濟周期變化及產業政策支持而受益的領先行業。並在領先行業中遴選具備綜合競爭實力、估值吸引力和增長潛力顯著的領先公司完成投資組合的構建。本基金的債券投資採取自上而下的久期配置、組合期限配置、類屬配置策略和自下而上的個券精選相結合的積極投資策略,發現、確認並利用市場失衡實現組合增值。
分紅政策
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利;
2、每一基金份額享有同等分配權;
3、基金當期收益先彌補前期虧損後,方可進行當期收益分配;
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值;
5、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配;
6、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的60%。基金契約生效不滿三個月,收益可不分配;
8、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
業績比較基準
滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
風險收益特徵
該基金為股票型證券投資基金,預期風險與收益水平高於混合型基金、債券基金與貨幣市場基金,在證券投資基金中屬於較高風險、較高收益的基金品種。本基金力爭在控制風險的前提之下,使基金的長期收益水平高於業績比較基準。