工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金

本次募集有效認購總戶數為142,898戶。按照每份基金份額1.00元人民幣計算,設立募集期間募集的有效份額為3,154,809,691.49份基金份額,利息結轉的基金份額為1,006,944.51份基金份額,兩項合計共3,155,816,636份基金份額,已全部記入基金份額持有人基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。其中工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")基金從業人員認購份額為2,742,435.75 份(含募集期利息結轉的份額),占比為0.09 %。

信息

基金名稱工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金
基金簡稱工銀全球股票(QDII)
基金代碼486001
基金類型契約型開放式
基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司
境外投資顧問瑞士信貸資產管理有限公司
基金託管人中國銀行股份有限公司
境外託管人美國花旗銀行有限公司
認購幣種/發行面值本基金以人民幣認購/發行面值為1元(人民幣)
認購起點代銷機構1000元起
基金契約生效日2008年2月14日
日常開放申購日2008年3月25日

業績比較基準

40%×MSCI中國指數收益率+60%×MSCI全球指數收益率
投資主題中國經濟成長帶來的全球投資機會

投資目標

為中國國內投資者提供投資全球範圍內受益於中國經濟持續增長的公司的機會,通過在全球範圍內分散投資,控制投資組合風險,追求基金長期資產增值,並爭取實現超越業績比較基準的業績表現。

投資理念

本基金主要投資於在香港等境外證券市場上市的中國公司股票,以及全球範圍內受惠於中國經濟成長的境外公司股票,從而分享中國經濟持續增長的成果,同時,為中國國內投資者提供全球範圍內分散投資路徑,獲取基金資產長期增值。本基金在選擇股票時,重點從中國國內消費、中國進口需求、中國出口優勢三個主題識別直接受益於中國經濟成長的公司。

投資範圍

本基金持有的股票等權益類資產占基金資產的比例不低於60%。其中,投資於香港等境外證券市場上市的中國公司股票的資產為中國公司組合,投資於全球範圍內受惠於中國經濟成長的境外公司股票的資產為全球公司組合,中國公司組合占基金資產的比例為30%-50%,全球公司組合占基金資產的比例為50%-70%。

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