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單位基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就...
公式 解釋 -
基金資產分配
基金資產分配是多層次的系統工程。從基金董事會確立投資目標和準則到投資經理下達買賣指令，是一個複雜的過程，每一個部門都要進行研究和決策。
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基金資產管理
基金資產管理的基本要素(1)目標。 基金投資組合管理最重要的要素即投資目標。 基金資產管理的步驟(1)制定投資策略。
基金資產管理遵循的原則 基金資產管理的基本要素 基金資產管理的步驟 -
基金資產淨值
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應...
定義 公式 未上市證券的估值 -
基金資產估值
基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。基金資產總值是指基金全部資產的價值總和。...
目的 法律依據 估值對象 估值程式 估值原則 -
證券投資基金管理暫行辦法
《證券投資基金管理暫行辦法》（1997年11月5日國務院批准，1997年11月14日國務院證券委員會發布，已失效，被《證券投資基金管理公司管理辦法(20...
管理辦法內容 內容與格式 -
資產組合基金
資產組合基金(AssetAllocationFund)，就是將投資理財上的資產配置概念。
簡介 內容 投資組合 -
基金資產總值
基金資產總值是指一個基金所擁有的資產於每個營業日收市後，根據收盤價格計算出來的總資產價值。
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基金管理公司特定多個客戶資產管理契約內容與格式準則
（一）資產管理計畫的名稱； （二）資產管理計畫的類別； （二）訂明資產管理計畫財產清算的程式。
第一章 總則 第二章 資產管理契約封面和目錄 第三章 資產管理契約正文 第四章 附 則 -
證券投資基金
證券投資基金(Securities Investment Fund)是一種利益共存、風險共擔的集合證券投資方式，即通過發行基金份額，集中投資者的資金，由...
起源 發展 特點 主體 功能
