內容簡介
《財務部管理制度範本大全》是“企業規範化管理制度範本大全”叢書之一，由“時代光華管理培訓研究中心”整體策劃完成。由註冊會計師，北京科技大學經濟管理學院副教授鮑新中編著。《財務部管理制度範本大全》立足中國企業實際，結合企業管理的實際需要，將枯燥的理論簡單化、流程化、制度化，對財務部門管理的相關制度、流程、管理表格、文案等進行了介紹。《財務部管理制度範本大全》囊括了幾乎所有與企業財務部門相關的管理制度、管理流程以及相關管理表格。
作者簡介
鮑新中：註冊會計師，中國註冊會計師協會會員，北京科技大學經濟管理學院副教授，碩士生導師。主要研究方向為公司理財以及公司財務會計制度的設計。
為博士生、碩士生和MBA、EMBA及各類課程班講授《公司理財》、《財務報表分析》、《成本管理會計》等課程。主持和參與的各類科研項目有數十項，主持編寫和參編的著作（包括譯作）有10餘部，在各類學術期刊及國際會議發表的論文有20餘篇。
培訓的企業包括：首鋼、長春一汽、中原油田、用友軟體、安徽商委、華夏銀行等。
目錄
前言
搞好服務，做好管家--寫給財務管理者的幾句話
第一章 財務部的組織設定與責權
財務部職能與組織設定
財務部職能
財務部組織設定
財務部責權
財務部職責
財務部許可權
財務部崗位職責及任職條件
財務總監崗位職責
財務總監任職條件
財務部經理崗位職責
財務部經理崗位任職條件
財務主管崗位職責
財務主管崗位任職條件
第二章 籌資與投資管理
籌資與投資管理崗位職責及任職條件
籌資主管崗位職責
籌資主管崗位任職條件
投資主管崗位職責
投資主管崗位任職條件
籌資管理
籌資管理制度
籌資管理流程
籌資管理表格
企業資金需求分析表
融資風險變動分析表
資金募集運用報告表
短期借款/長期借款明細表
短期借款明細表（一）
短期借款明細表（二）
銀行短期借款明細表
長期借款明細表（一）
長期借款明細表（二）
籌資管理契約
某銀行借款契約
短期借貸契約
借款契約
籌資方案
借款申請
籌資預算報告
投資管理
投資管理制度
投資管理流程
投資管理表格
企業投資計畫表
投資審批報告表
投資收益分析表
短期投資月報表
長期投資月報表
持有至到期投資測算表
長期債權投資餘額表
投資收益明細表（一）
投資收益明細表（二）
投資管理契約
投資管理服務契約
合夥契約範本
投資管理文案
項目投資申請
投資情況說明書
第三章 預算管理
預算管理崗位職責及任職條件
預算主管崗位職責
預算主管崗位任職條件
預算管理
預算管理制度
全面預算管理制度
資金預算制度
預算管理流程
預算管理表格
企業年度利潤預算表
投資收益預測表
年度銷售預算表
管理費用預算表
銷售費用預算表
財務預算申請表
生產成本預算表
預算變更申請表
現金收支預算表
員工薪金預算表
年度生產預算表
資金運用預算表
預算管理文案
成本費用預算報告
年度財務預算報告
第四章 資金管理
資金管理崗位職責及任職條件
資金主管崗位職責
資金主管崗位任職條件
出納崗位職責
出納崗位任職條件
資金管理
資金管理制度
現金管理制度
支票管理制度
印章與票據管理制度
借款制度
結算與報銷管理制度
銀行開戶及業務辦理須知
資金管理流程
收款業務流程
付款業務流程
資金管理表格
貨幣資金明細表
貨幣資金日報表
銀行存款/現金收支日報表
貨幣資金變動表
現金盤點報告表
銀行存款日報表
銀行存款餘額調節表
現金流量表
現金流量表縱向趨勢分析表
費用報銷憑證
借款單
第五章 資產管理
資產管理崗位職責及任職條件
資產管理主管崗位職責
資產管理主管崗位任職條件
固定資產管理
固定資產管理制度
固定資產制度
固定資產火災保險事務處理準則
固定資產流程
固定資產表格
固定資產台賬
固定資產明細表
固定資產累計折舊明細表
閒置固定資產明細表
固定資產增加單
固定資產增減表
固定資產減損單
固定資產報廢申請表
固定資產清理明細表
固定資產盤點情況表
固定資產控制表
加速折舊請示文案
無形資產管理
無形資產管理制度
無形資產管理流程
無形資產管理表格
無形資產登記表
無形資產累計攤銷計算表
無形資產明細表
無形資產清查報告表
存貨管理
存貨管理制度
存貨管理流程
存貨管理表格
存貨分類匯總表
庫存商品明細表
訂購管理月報表
原材料庫存月報表
材料耗用月度報表
材料收發存月報表
採購管理月報表
材料收支日報表
存貨核算明細表
原材料日報表
商品轉售登記表
商品領用單
材料領料單
存貨盤點表
契約範本
商品採購契約範本
存貨構成情況的報告
第六章 往來賬款管理
往來賬款管理崗位職責及任職條件
往來賬款主管崗位職責
往來賬款主管崗位任職條件
應收賬款管理
應收賬款管理制度
應收賬款制度
呆賬管理制度
應收賬款對賬制度
應收賬款管理流程
應收賬款管理表格
應收賬款明細表
應收賬款登記表
應收賬款分析表
應收賬款日報表
應收賬款月報表
應收賬款催款通知單
應收賬款賬齡分析表
應收賬款變動表
收款日報表
應收賬款控制表
問題賬款報告書
應收賬款壞賬準備計算表
其他應收款餘額明細表
期末預付賬款明細表
應收賬款契約範本
某公司銷售（賒銷）契約範本
某供電營業所電費回收管理及考核辦法
應付賬款管理
應付賬款管理制度
應付賬款管理規定
預收賬款管理規定
應付賬款管理流程
應付賬款管理表格
應付賬款登記表
應付賬款分類匯總表
進貨貨款申請單
應付賬款餘額明細表
應付股利明細表
應付賬款明細表
預收賬款明細表
其他應付款明細表
其他應付賬款餘額明細表
應交稅金明細表
應付賬款契約範本
定金契約範本（供商品房預定時使用）
材料採購契約範本
第七章 成本費用管理
成本費用管理崗位職責及任職條件
成本費用主管崗位職責
成本費用主管崗位任職條件
成本管理
成本管理制度
成本管理流程
成本核算流程
項目成本管理流程
成本管理表格
製造費用明細表
產品成本分步計算表
產銷總成本匯總表
生產人員工資分攤表
產品生產成本分攤表
產品生產成本核算表
產品製造費用明細表
成品單位成本分析表
產品標準成本一覽表
成本管理文案
某公司關於實施生產經營全過程成本控制的報告
某公司電子商務的成本分析報告
費用管理
費用管理制度
某公司費用管理制度
結算與報銷管理制度
費用管理流程
費用管理表格
產品銷售費用分配表
管理費用分析表
財務費用分析表
費用報銷憑證
第八章 會計核算管理
會計核算崗位職責及任職條件
會計核算主管崗位職責
會計核算主管崗位任職條件
會計核算管理
會計核算管理制度
會計核算制度
費用核算標準
會計人員必須掌握的知識要點
會計核算管理流程
會計核算管理表格
資產負債表（一）
資產負債表（二）
損益表
現金流量表（一）
現金流量表（二）
利潤表
會計檔案管理
會計檔案管理制度
會計檔案保管制度
會計憑證的裝訂要求
會計檔案管理流程
會計檔案管理表格
會計檔案保管期限表
會計檔案銷毀申請表
檔案借閱申請表
第九章 審計管理
審計崗位職責及任職條件
審計主管崗位職責
審計主管崗位任職條件
審計管理
審計管理制度
審計制度
稽核制度
審計管理流程
審計管理表格
項目審計計畫表
審計工作處置表
審計工作報告表
審計工作記錄表
審計工作底稿
審計工作通知表
通用憑證檢查表
穿行測試表
業務承接/保持評價表
審計管理文書
第十章 稅務管理
稅務管理崗位職責及任職條件
稅務主管崗位職責
稅務主管崗位任職條件
稅務管理
稅務管理制度
稅務登記管理制度
稅務管理規定
發票管理制度
稅務管理流程
稅務管理表格
稅務登記表
變更稅務登記表
稅務證件掛失報告表
停業申請審批表
停業復業（提前復業）報告書
稅務登記驗證（換證）登記表
應交稅金預測表
納稅籌劃
納稅籌劃管理制度
納稅籌劃管理流程
納稅籌劃管理表格
減免稅申請書
減免稅申請資料清單
房產稅減免稅申請審批表
城鎮土地使用稅減免稅申請審批表
納稅申報
納稅申報管理制度
納稅申報管理流程
納稅申報管理表格
納稅申報表
固定資產進項稅額抵扣情況表
參考書目
