圖書信息
書名：財務管理工具箱1:內控體系和財務部管理（加強總經理、各部門負責人和財務總監共同理解內部控制的重要性，共同理解財務部門應該做什麼，應該怎樣做。）
叢書名：財務管理工具箱叢書
書號：978-7-111-41941-9
作者：許大座、王組場
開本：16開
出版時間：2013.5
頁數：136頁
出版社：機械工業出版社
內容簡介
本書作者是恆安集團財務總監。本書根據作者的工作經驗和恆安集團的實際工作精心編寫，對內控體系和財務部管理這兩項重要財務工作做了詳細介紹。在內控體系部分，詳細介紹了內部控制設計、內部報告管理制度、獎懲管理制度、迴避制度、財務審核審批制度。在財務部管理部分，重點介紹了財務部門管理思路、財務部職責和崗位職責、財務人員人事管理制度、財務人員考核制度。
書中既有可直接套用於企業的制度、表單、財務管理規範，也有對企業財務人員日常工作常見困惑的講解。本書是財會人員順利開展工作的必備參考工具書。
作者簡介
許大座高級會計師、中國證券業協會獨立董事資格、中國註冊策劃師。1985年參加財務工作以來，一直在恆安集團擔任財務要職，現為恆安集團執行董事兼財務總監。曾榮獲福建省會計工作先進工作者、2012中國CFO年度人物之創新CFO等多項榮譽。
王組場
高級會計師、國際註冊高級會計師，擁有23年的外資、內資、民企和上市公司財務管理工作經驗。先後在多家企業任財務經理、財務總監；現為連捷投資集團副總裁，兼任捷宏置業、升龍置業、連捷置業、升龍物業、升龍商業財務總監。
圖書目錄
前言第一篇內控體系
第1部分 內部控制設計2
附錄1A管理層三個委員會的運作辦法24
附錄1B董事會四個委員會的工作細則30
第2部分 內部報告管理制度40
附錄2A集團化財務工作報告模式44
第3部分 獎懲管理制度53
附錄3A獎懲通知單56
附錄3B獎懲條例匯總表56
第4部分 迴避制度57
第5部分 財務審核審批制度60
附錄5A資金撥款申請表75
第二篇財務部構思
第6部分 財務部管理思路78
附錄6A財務垂直管理機制88
附錄6B工作責任管理機制89
附錄6C月度工作總結和計畫匯報表90
第7部分 財務部職責和崗位職責91
第8部分 財務人員人事管理制度106
附錄8A人事異動申請表116
附錄8B工作申請表117
附錄8C員工停薪通知單118
第9部分 財務人員考核制度119
附錄9A財務人員考核指標（績效考核）123
附錄9B財務人員領導素質考核指標127
附錄9C財務人員綜合素質考核指標130
