內容推薦
財務管理作為企業管理的核心，對於改善企業經營管理，提供企業經濟效益具有十分重要的作用，本書基於此點編寫，從財務管理基礎工具、財務管理制度設計、財務流程設計和財務管理實用表單四個方面，全面剖析企業的財務管理工作，其中涵蓋了大量優秀企業的財務管理的實踐案例，理論與實踐相結合，為財務管理工作者提供科學、省時又高效的財務管理方法。作者簡介
伍健康，工商管理博士，股權激勵專家、財務管理專家，英國成本行政會計師，擅長股權激勵方案設計與實施、企業內部控制與經營風險控制、預算管理與成本控制等。成功地為百餘家大、中型企業及傷食公司的股權激勵系統構建、公司治理的完善和股權融資、企業上市策劃等項目提供優質的諮詢顧問服務。目錄：
第一篇財務管理基礎工具
第一章財務部職責與組織設定一、財務部的職能與職責
二、財務部組織機構設定
第二章財務部各崗位職責
一、 財務總監崗位職責
二、 財務部經理崗位職責
三、 資本預算主管崗位職責
四、 會計主管崗位職責
五、 審計主管崗位職責
六、 成本會計主管崗位職責
七、 資產管理主管崗位職責
八、 投資主管崗位職責
九、 籌資主管崗位職責
十、 會計核算主管崗位職責
十一、 稅務主管崗位職責
十二、 資本預算專員崗位職責
十三、 審計專員崗位職責
十四、 成本會計專員崗位職責
十五、 資產管理專員崗位職責
十六、 籌資專員崗位職責
十七、 投資專員崗位職責
十八、 會計核算專員崗位職責
十九、 稅務專員崗位職責
二十、 總出納崗位職責
二十一、 出納員崗位職責
二十二、 財務分析師崗位職責
二十三、 簿記員崗位職責
第三章財務基礎管理規範
一、會計基礎工作規範
二、會計核算基礎工作規定範本
三、會計科工作管理辦法範本
四、會計電算化實施辦法範本
五、會計檔案管理辦法
第二篇財務管理制度設計
第一章財務制度設計工作要點一、 財務制度設計主要內容
二、 財務制度設計原則
三、 公司財務管理制度總則範本
第二章財務預算與計畫管理制度
一、 企業部門預算管理制度範本
二、 財務資金預算管理制度範本
三、 企業各部門月績分析制度範本
第三章財務控制管理制度
一、 企業財務控制制度範本
二、 費用開支管理辦法範本
三、 零用金管理制度範本
四、 財務報銷及審批制度範本
五、 財務盤點制度範本
六、 統計管理制度範本
第四章資產管理制度
一、 貨幣資金管理制度範本
二、 固定資產管理制度範本
三、 無形資產管理制度範本
四、 應收賬款管理制度範本
第五章籌資與投資管理制度
一、 企業籌資管理制度範本
二、 股票事務管理制度範本
三、 企業投資管理制度範本
四、 短期投資業務會計管理制度範本
五、 長期投資業務會計管理制度範本
第六章會計核算管理制度
一、 會計核算基礎工作規定範本
二、 會計核算管理制度範本
三、 會計憑證處理制度範本
第七章審計管理制度
一、企業審計工作制度範本
二、企業內部審計制度範本
三、企業財務收支審計制度範本
第八章財務成本管理制度
一、生產成本管理制度範本
二、分步成本會計制度範本
三、質量成本管理制度範本
四、成本控制管理制度範本
第三篇財務管理流程設計
第一章財務管理流程概述一、 流程的含義和特點
二、 財務管理流程綜述
第二章資本預算管理流程設計
一、 年度預算編制流程範本
二、 預算編制管理流程範本
三、 預算執行考核流程範本
四、 年度預算編制平衡流程
第三章財務成本與費用管理流程設計
一、 產品成本核算管理流程範本
二、 產品定額成本編制流程範本
三、 成本核算賬務處理流程範本
四、 費用報銷管理流程範本
第四章資產管理流程設計
一、 現金預算管理流程範本
二、 現金清查賬務處理流程範本
三、 備用金收支賬務處理流程範本
四、 銀行存款付款控制流程範本
五、 應收賬款管理流程範本
六、 固定資產盤點工作流程範本
七、 固定資產清查工作流程範本
八、 存貨管理工作流程範本
九、 物品盤點工作流程範本
第五章籌資與投資管理流程設計
一、 籌資管理流程範本
二、 銀行借款籌資管理流程範本
三、 投資管理流程範本
四、 資金計畫編制流程範本
第六章會計核算管理流程
一、 日記總賬賬務處理流程範本
二、 記賬憑證賬務處理流程範本
三、 科目匯總表核算流程範本
四、 固定資產核算流程範本
五、 利潤核算流程範本
第七章財務審計與稅務管理流程
一、 審計管理工作流程範本
二、 貨幣資金審計流程範本
三、 收入審計流程範本
四、 成本審計流程範本
五、 存貨審計流程範本
六、 利潤審計流程範本
七、 納稅籌劃流程範本
八、 納稅核算流程範本
九、 納稅申報流程範本
第四篇財務管理實用表單
第一章財務日常核算實用表單一、 會計賬冊登記表
二、 財務日報表
三、 進賬日報表
四、 票據及存款日報表
五、 資金調度日報表
六、 收支日報表
七、 出納管理日報表
八、 會計科目名稱表
九、 資產負債表
十、 利潤表
十一、 現金流量表
第二章財務預算與計畫管理實用表單
一、 預算申請表
二、 財務指標預算表
三、 預算統計表
四、 預算控制表
五、 預算變更申請表
六、 支出預計明細匯總表
七、 管理費用預算表
八、 生產成本預算表
九、 成本費用預算表
十、 銷售預算計畫表
十一、 現金收支預算表
十二、 資金差異報告表
十三、 資金調度計畫表
第三章財務控制實用表單
一、 銷售費用表
二、 財務狀況控制表
三、 資金調度控制表
四、 應收賬款控制表
五、 成本費用控制表
六、 現金流量分析表
七、 流動資產分析表
第四章財務籌資與投資管理實用表單
一、 籌資分析表
二、 銀行短期借款明細表
三、 股票調換申請書
四、 短期投資明細表
五、 長期股權投資明細表
六、 投資專業分析表
七、 投資專案管理卡
八、 投資經濟分析表
九、 投資效益分析表
十、 重要投資方案績效核計表
第五章資產管理實用表單
一、 現金收支日報表
二、 銀行存款收支日報表
三、 現金盤點報告表
四、 現金存款日記表
五、 資金調度日報表
六、 資金調度表
七、 資金差異報告表
八、 貨幣資金投入明細表
九、 備用金明細表
十、 支票使用登記表
十一、 應收賬款日報表
十二、 應收應付款統計表
十三、 應收賬款控制表
十四、 應收賬款分析表
十五、 呆賬核銷匯總表
十六、 庫存管理明細表
十七、 固定資產登記卡
十八、 固定資產增減表
十九、 固定資產盤存表
二十、 固定資產內部調劑通知單
二十一、 固定資產內部借用單
二十二、 固定資產報廢審批表
二十三、 固定資產報廢明細表
二十四、 閒置固定資產明細表
二十五、 無形資產明細表
二十六、 發明專利申請書
第六章財務分析實用表單
一、財務管理調查表
二、財務狀況變動表
三、月份財務分析表
四、財務狀況分析表
五、主要財務比率分析表
六、產銷量值表
七、歷年資產負債一覽表
八、資本結構彈性總括分析表
九、資產評估情況統計表
第七章稅務管理實用表單
一、營業稅納稅申報表
二、印花稅納稅申報表
三、車船稅納稅申報表
四、企業所得稅申報表
五、稅款繳納記錄表
六、城市維護建設稅申報表
七、土地使用稅率表
八、房產稅納稅申報表
