產品簡介
基金類型ETF
設立日期2004-12-30
存續期限無期限
投資風格指數型
投資類型股票型
投資目標緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化
投資方向主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具
投資理念經濟和資本市場將長期快速增長,指數化投資可以以最低成本和較低風險獲得市場平均水平長期回報;標的指數具有市場代表性、流動性與藍籌特徵,通過完全複製法實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,可以滿足投資者多種投資需求
投資策略採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代
投資基準本基金跟蹤標的指數的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%。本基金將在基金契約生效之日起3個月的時間內達到這一投資比例。此後,如因標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的,基金管理人將在合理期限內進行調整。
選股基準
業績比較基準上證50指數
風險收益特徵本基金屬股票基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,採用完全複製策略,跟蹤上證50指數,是股票基金中風險較低、收益中等的產品
分紅情況
公告日期 | 股權登記日 | 除息日 | 每10個基金單位派發現金(含稅) | 每10個基金單位派發基金單位 |
2010-11-10 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 0.2600 | 0.0000 |
2008-11-14 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 0.6000 | 0.0000 |
2006-11-11 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.3700 | 0.0000 |
2006-05-13 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 0.2400 | 0.0000 |