信息
華夏全球股票(QDII)(000041)
流水號168487
基金代碼000041
公告日期2012-07-18
編號1
標題華夏全球精選股票型證券投資基金2012年第2季度報告
信息全文
基金管理人：華夏基金管理有限公司基金託管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年七月十八日華夏全球精選股票型證券投資基金2012年第2季度報告1§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金契約規定，於2012年7月16日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2012年4月1日起至6月30日止。
華夏全球精選股票型證券投資基金
2012年第2季度報告2§2基金產品概況基金簡稱華夏全球股票(QDII)基金主代碼000041交易代碼000041基金運作方式契約型開放式基金契約生效日2007年10月9日報告期末基金份額總額18,635,145,883.42份投資目標主要通過在全球範圍內進行積極的股票投資，追求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。投資策略一般情況下，本基金主要在全球範圍內進行積極的股票投資。但在特殊情況下（如基金遭遇巨額贖回、基金主要投資市場臨時發生重大變故、不可抗力等），基金可將部分資產臨時性地投資於低風險資產，如債券、債券基金、貨幣市場基金、銀行存款等。基金臨時性投資的主要目標是保持基金資產的安全性和流動性。業績比較基準摩根史坦利資本國際全球指數（MSCIAllCountryWorldIndex）。風險收益特徵本基金為股票型基金，風險和收益高於貨幣基金、債券基金和混合型基金。同時，本基金為全球證券投資基金，除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外，本基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。
基金管理人華夏基金管理有限公司基金託管人中國建設銀行股份有限公司境外資產託管人英文名稱JPMorganChaseBank,NationalAssociation境外資產託管人中文名稱摩根大通銀行華夏全球精選股票型證券投資基金2012年第2季度報告3§3主要財務指標和基金淨值表現3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2012年4月1日-2012年6月30日)1.本期已實現收益13,127,072.832.本期利潤-1,197,785,826.213.加權平均基金份額本期利潤-0.06384.期末基金資產淨值13,657,235,357.905.期末基金份額淨值0.733
註：
①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金淨值表現3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段淨值增長率①淨值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-7.91%0.98%-6.36%1.11%-1.55%-0.13%註：同期業績比較基準以美元計價，不包含人民幣匯率變動等因素產生的效應。3.2.2自基金契約生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較華夏全球精選股票型證券投資基金份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2007年10月9日至2012年6月30日）華夏全球精選股票型證券投資基金2012年第2季度報告4註：同期業績比較基準以美元計價，不包含人民幣匯率變動等因素產生的效應。§4管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期楊昌桁本基金的基金經理2007-10-09-22年中國台灣籍，美國田納西州立大學財務金融專業碩士。自1990年開始從事台灣證券市場的投資管理工作，曾在國票投信投資本部、荷銀投信、怡富證券投研部、京華證券研究部、元富證券等任職，具有10年以上的台灣證券市場投資管理經驗。2005年1月加入華夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管等。
