投資目標
主要通過在全球範圍內進行積極的股票投資,追求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。
業績比較基準
摩根史坦利資本國際全球指數(MSCI All Country World Index)。
投資策略
一般情況下,本基金主要在全球範圍內進行積極的股票投資。但在特殊情況下(如基金遭遇巨額贖回、基金主要投資市場臨時發生重大變故、不可抗力等),基金可將部分資產臨時性地投資於低風險資產,如債券、債券基金、貨幣市場基金、銀行存款等。基金臨時性投資的主要目標是保持基金資產的安全性和流動性。
風險收益特徵
這類基金為股票型基金,風險和收益高於貨幣基金、債券基金和混合型基金。同時,這類基金為全球證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,這類基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。
認購方式
華夏全球精選基金號為000041,投資者可通過遍布全國的:建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、民生銀行、各大 券商營業部進行認購。
基金經理
楊昌桁
證券從業年限-20年
中國台灣籍,美國田納西州立大學財務金融專業碩士。自1990年開始從事台灣證券市場的投資管理工作,曾在國票投信投資本部、荷銀投信、怡富證券投研部、京華證券研究部、元富證券等任職,具有10年以上的台灣證券市場投資管理經驗。2005年1月加入華夏基金管理有限公司,歷任公司研究主管。
周全
證券從業年限-20年。
中國人民銀行研究生部金融專業碩士。2000年4月加入華夏基金管理有限公司,歷任交易主管、行業研究員。
收益保障
華夏全球精選基金本次共啟動40億美元的投資額度,為保證投資者收益的最大化,華夏基金管理公司已為即將開始的境外投資配備了專門的海外投資團隊,並邀請美國普信集團作為其境外投資顧問。普信集團是美國國內最為領先的專業性投資管理機構之一,截至今年6月底,管理資產規模達3800億美元。普信集團高度重視華夏全球精選基金的顧問工作,派出全美最好的基金經理Robert N Gensler和11人的團隊專門提供顧問支持。
目前海外主要股票市場的平均市盈率水平還保持在20倍以下。根據聯合證券金融工程部模擬顯示,如果構建一個50%華夏基金旗下的投資A股市場的基金和50%華夏全球精選基金組成的投資組合,可以有效規避單一投資A股市場下跌風險。業內人士由此分析認為,國內居民應將華夏全球精選基金作為家庭基金投資的重要組成部分。
投資範圍
本基金主要投資於全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具,政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等固定收益類證券,在證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信託憑證等權益類證券,以及基金、結構性投資產品、金融衍生產品和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金為股票型基金,投資於股票等權益類證券的比例不低於基金資產的60%。
收益特徵
本基金為股票型基金,風險和收益高於貨幣基金、債券基金和混合型基金。同時,本基金為全球證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。 基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准,但中國證監會對本基金的核准,並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
投資有風險,投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績並不預示其未來表現。
本摘要根據本基金的基金契約和招募說明書編寫,並經中國證監會核准。基金契約是約定基金當事人之間權利、義務的法律檔案。基金投資人自依基金契約取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金契約的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金契約的承認和接受,並按照《基金法》、《運作辦法》、基金契約及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金契約。
費率結構
申購金額(含申購費) | 前端申購費率 |
1萬元以下 | 1.6% |
100萬元以上(含100萬元)-500萬元以下 | 1.3% |
500萬元以上(含500萬元)-1000萬元以下 | 0.9% |
1000萬元以上(含1000萬元) | 每筆1,000元 |
贖回費率為0.5%
基金管理費 年費率為基金淨值的1.85%。
基金託管費 年費率為基金淨值的0.35%。
財務指標
2007主要財務指標
華夏全球股票(QDII)2007主要財務指標 | 報告日期:2007-12-31 |
項目 | 數值 |
本期已實現收益(元) | |
本期利潤(元) | -3,224,500,875.42 |
加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.1073 |
本期加權平均淨值利潤率(%) | -11.30 |
本期基金份額淨值增長率(%) | -10.70 |
期末可供分配利潤(元) | -3,224,500,875.42 |
期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.1073 |
期末基金資產淨值(元) | 26,831,137,252.840 |
期末基金份額淨值(元) | 0.893 |
基金份額累計淨值增長率(%) |
2008主要財務指標
華夏全球股票(QDII)2008主要財務指標 | 報告日期:2008-12-31 |
項目 | 數值 |
本期已實現收益(元) | -7,166,707,482.35 |
本期利潤(元) | -10,378,920,880.98 |
加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.3703 |
本期加權平均淨值利潤率(%) | -53.28 |
本期基金份額淨值增長率(%) | -41.10 |
期末可供分配利潤(元) | -12,494,786,452.67 |
期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.4744 |
期末基金資產淨值(元) | 13,845,666,158.540 |
期末基金份額淨值(元) | 0.526 |
基金份額累計淨值增長率(%) | -47.40 |
2009主要財務指標
華夏全球股票(QDII)2009主要財務指標 | 報告日期:2009-12-31 |
項目 | 數值 |
本期已實現收益(元) | -491,448,454.92 |
本期利潤(元) | 7,754,120,610.47 |
加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.2998 |
本期加權平均淨值利潤率(%) | 44.40 |
本期基金份額淨值增長率(%) | 56.65 |
期末可供分配利潤(元) | -7,489,713,429.25 |
期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.3047 |
期末基金資產淨值(元) | 20,267,275,138.170 |
期末基金份額淨值(元) | 0.824 |
基金份額累計淨值增長率(%) | -17.60 |
2010主要財務指標
華夏全球股票(QDII)2010主要財務指標 | 報告日期:2010-12-31 |
項目 | 數值 |
本期已實現收益(元) | 1,850,727,730.38 |
本期利潤(元) | 1,628,749,023.63 |
加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.0699 |
本期加權平均淨值利潤率(%) | 8.54 |
本期基金份額淨值增長率(%) | 8.86 |
期末可供分配利潤(元) | -4,826,969,087.54 |
期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.2248 |
期末基金資產淨值(元) | 19,268,351,182.980 |
期末基金份額淨值(元) | 0.897 |
基金份額累計淨值增長率(%) | -10.30 |
2011主要財務指標
華夏全球股票(QDII)2011半年度主要財務指標報告日期:2011-06-30
期間數據和指標 | 報告期(2011年1月1日至2011年6月30日) |
本期已實現收益 | 1,070,354,378.11 |
本期利潤 | 278,697,170.21 |
加權平均基金份額本期利潤 | 0.0135 |
本期基金份額淨值增長率 | 1.34% |
期末數據和指標 | 報告期末(2011年6月30日) |
期末可供分配基金份額利潤 | -0.1724 |
期末基金資產淨值 | 18,021,540,084.71 |
期末基金份額淨值 | 0.909 |