最優計畫價格

最優計畫價格就是指基金管理人於每一計價日，採用市場利率和交易價格，對基金持有的計價對象進行重新評估。當基金資產淨值與影子價格的偏離達到或超過基金資產淨值的0.5%時，或基金管理人認為發生了其他的重大偏離時，基金管理人可以與基金託管人商定後進行調整，使基金資產淨值更能公允地反映基金資產價值，確保以攤余成本法計算的基金資產淨值不會對基金持有人造成實質性的損害。

最優計畫價格

正文

見影子價格。

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