普華證券投資基金

普華證券投資基金是鵬華基金髮行的一個封閉式的基金理財產品

基本信息

基金簡稱基金普華

基金類型封閉式

基金狀態基金終止

基金公司鵬華基金

基金管理費1.50%

首募規模5.00億

託管銀行中國工商銀行

基金代碼184711

成立日期19920529

基金託管費0.25%
基金名稱

普華證券投資基金 基金代碼 184711 基金類型 封閉式
投資風格 積極成長型 投資對象 偏股型基金 基金經理 程世傑

存續期(年)

15 上市日期 2001-08-28 上市市場 深圳證券交易所
單位淨值 1.8900 累計淨值 1.9200 升貼水率 -13.1700
貝塔係數 0.6065 夏普比率 0.6218 特雷諾指數 0.0280
簡森指數 0.0047 基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金託管人中國工商銀行股份有限公司

收益分配原則

基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90％；
基金收益分配採取現金方式，每年分配一次，分配在基金會計年度結束後的四個月內完成；
基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
每一基金單位享有同等分配權