名稱
天元證券投資基金情況
基金名稱 天元證券投資基金 基金代碼 184698 基金類型 封閉式
投資風格 指數型 投資對象 偏股型基金 基金經理 陳鍵
存續期(年) 15 上市日期 1999-09-20 上市市場 深圳證券交易所
單位淨值 2.4500 累計淨值 2.8500 升貼水率 -35.1000
貝塔係數 0.7025 夏普比率 0.5098 特雷諾指數 0.0224
簡森指數 0.0034 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金託管人 中國工商銀行股份有限公司
天元證券投資基金(184698)
最新淨值：------晨星評級(三年)：--
申購狀態：--贖回狀態：--
基金代碼184698基金簡稱基金天元
基金全稱天元證券投資基金基金類型契約型封閉式
投資目標分類指數型
成立日期1999-08-25存續期限15年
基金管理人南方基金管理有限公司基金託管人工商銀行
基金經理陳鍵,蔣朋宸[簡歷|報告]信息披露人鄭凱銓
發行方式網上發行協調人南方證券有限公司
基金總份額3,000,000,000份流通份額3,000,000,000份
認購費率
申購費率贖回費率
上市日期1999-09-20上市推薦人南方證券有限責任公司
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擴募協調人擴募股份上市日期
會計師事務所深圳天健信德會計師事務所
基金髮起人
南方基金管理有限公司,南方證券股份有限公司,大鵬證券有限責任公司
基金投資範圍本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具。
基金分配原則
基金收益分配比例不低於基金淨收益的90％；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束後四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。
歷史沿革
天元證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定，依據《天元證券投資基金基金契約》設立的封閉式契約型證券投資基金。基金存續期15年。基金髮起人為南方證券有限公司、大鵬證券有限責任公司、南方基金管理有限公司。基金託管人為中國工商銀行。基金管理人為南方基金管理有限公司。經中國證券監督管理委員會證監基字【1999】22號文批准，全部30億份基金單位，由發起人認3,000萬份基金單位，其餘29.7億份基金單位於1999年8月18日通過深圳證券交易所以上網定價方式發行，發行價1.01元人民幣（含0.01元發行費用）。基金的發行和募集工作已於1999年8月24日結束。本基金公開發行的29.7億份基金單位和發起人認購的3,000萬份基金單位總計30億元，已於1999年8月24日全部劃至本基金的託管人——中國工商銀行“天元證券投資基金專戶”；1999年8月27日，本基金髮起人公告天元證券投資基金成立。本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申請經深圳證券交易所深證上【1999】84號文審核同意，將於1999年9月20日在深交所掛牌交易。基金總份額為30億份,本次上市流通的份額為29.7億份。根據天元證券投資基金基金契約規定，本基金髮起人持有的3,000萬份基金單位自本基金成立起一年內不得轉讓。一年以後，在本基金存續期間,基金髮起人持有的基金份額不得低於其認購份額的50％。
