基金名稱
同益證券投資基金 基金代碼 184690 基金類型封閉式投資風格 成長型 投資對象 偏股型基金 基金經理 許彤
存續期(年)
15 上市日期 1999-04-21 上市市場 深圳證券交易所單位淨值 2.2000 累計淨值 3.1800 升貼水率 -37.3200
貝塔係數 0.5815 夏普比率 0.5652 特雷諾指數 0.0254
簡森指數 0.0024 基金管理人 長盛基金管理有限公司 基金託管人 中國工商銀行股份有限公司
同益證券投資基金(184690)
最新淨值：------晨星評級(三年)：--
申購狀態：--贖回狀態：--
基金代碼184690基金簡稱基金同益
基金全稱同益證券投資基金
2010年第二季度報告基金類型契約型封閉式
投資目標分類混合型
成立日期1999-04-08存續期限15年
基金管理人長盛基金管理有限公司基金託管人工商銀行
基金經理王克玉[簡歷|報告]信息披露人李燕敏
發行方式網上發行協調人中信證券股份有限公司
基金總份額2,000,000,000份流通份額2,000,000,000份
認購費率
申購費率贖回費率
上市日期1999-04-21上市推薦人長江證券有限責任公司
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擴募協調人擴募股份上市日期
會計師事務所安永華明會計師事務所
基金髮起人
長盛基金管理有限公司,中信證券股份有限公司,長江證券有限責任公司,國元證券有限責任公司
基金投資範圍本基金投資範圍僅限於國債和國內依法公開發行、上市的股票。
基金分配原則基金收益分配比例不低於基金淨收益的90％；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束後四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。
歷史沿革
同益證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定，依據《同益證券投資基金基金契約》設立的契約型封閉式證券投資基金。基金存續期15年。
基金髮起人為中信證券有限責任公司、湖北證券有限公司、天津北方國際信託投資公司、安徽省信託投資公司和長盛基金管理有限公司，基金託管人為中國工商銀行，基金管理人為長盛基金管理有限公司。
經中國證券監督管理委員會證監基金字[1999]8號文批准，全部20億基金單位，由發起人認購6000萬份基金單位，其餘19.4億份基金單位於1999年4月2日通過深圳證券交易所以上網定價方式發行，發行價1.01元人民幣（含0.01元發行費用），基金的發行和募集工作已於1999年4月8日結束。
1999年4月8日同益證券投資基金髮起人公告同益證券投資基金成立。公開發行的19.4億份基金單位和發起人認購的6000萬份基金單位總計20億元，已於4月8日全部劃至本基金的託管人──中國工商銀行“同益基金專戶”，本基金的管理人──長盛基金管理有限公司正式管理本基金。
基金上市申請經深圳證券交易所深證上字[1999]21號文審核同意，將於1999年4月21日在深交所掛牌交易。基金總份額為20億份，本次上市流通的份額為19.4億份，本基金髮起人認 購的6000萬份基金單位自本基金成立日起一年內不得轉讓。發起人持有的基金份額在基金存續期內不能低於基金總份額的1.5％。
