基本信息
基金簡稱:長城安心回報基金
基金全稱:長城安心回報混合型證券投資基金基金類型契約型開放式
基金代碼:200007
投資目標分類:混合型
成立日期:2006-08-22
存續期限:不定期
基金管理人:長城基金管理有限公司
基金託管人:農業銀行
信息披露人:王大治
發行方式:網下
基金總份額:13,601,355,315份
流通份額:13,601,355,315份
會計師事務所:安永華明會計師事務所
基金髮起人:長城基金管理有限公司
上市日期:2006-07-18
認購費率
認購額(含認購費)費率
50萬元以下1%
50萬元(含)-200萬元0.7%
200萬元(含)-500萬元0.4%
500萬元以上(含)每筆500元
申購費率
申購額(含申購費)前端申購費率
50萬元以下1.5%
50萬元(含)-200萬元1.0%
200萬元(含)-500萬元0.5%
500萬元以上(含)每筆500元
贖回費率
持有期費率
1年以內0.5%
1年(含)-2年0.25%
2年(含)以上0
投資範圍
該基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行並上市交易的公司股票、債券、權證以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
該基金投資組合的資產配置為:股票資產10%-85%,權證投資0%-3%,債券10%-85%,
該基金保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
投資策略
該基金將採用“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿於資產配置、行業細分、公司價值評估以及組合風險管理全過程中。
分配原則
1、該基金的每份基金份額享有同等分配權;
2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值;
3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔;
4、該基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低於基金可分配收益的60%;
5、該基金收益以現金形式分配,但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益,按照基金契約有關基金份額申購的約定轉為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應當支付現金;
6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
歷史沿革
發售已獲中國證監會證監基金字【2006】123號文批准。
經理簡介
徐九龍先生,蘭州大學理學學士、中山大學理學碩士。曾就職深圳市沙頭角保稅區管理局、深圳市經濟貿易局。
2002年3月進入長城基金管理有限公司,任基金管理部研究員;
2008年2月5日至2009年3月4日任“長城久富核心成長股票型證券投資基金”基金經理;
2009年6月30日至2010年11月17日任“長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金”;
自2009年1月6日起任“長城安心回報混合型證券投資基金”基金經理。