公司簡介
金元惠理基金管理有限公司
英文名稱：ValuePartnersGoldstateFundManagementCo。，Ltd
組織形式：有限公司
公司屬性：合資企業
成立日期：2006-11-28
註冊資本：15000(萬元)
法人代表：彭振明
總經理：張嘉賓
公司成立於2006年11月，是國內首家港資入股的合資基金管理公司。公司註冊地為上海，註冊資本2.45億元人民幣，其中金元證券股份有限公司持有51%的股份，惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。
惠理基金管理香港有限公司是亞洲首屈一指的資產管理公司，其母公司惠理集團有限公司是唯一於香港聯合交所主機板上巿的資產管理公司。金元惠理基金管理有限公司將藉助雙方股東在投資機制、研究平台、行銷資源和風控體系等方面的優勢，著力發展成為有社會責任感、運作規範、受投資者信任和喜愛的資產管理公司。
公司業務
特定客戶資產管理業務，是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委託擔任資產管理人，由商業銀行擔任資產託管人，為資產委託人的利益，運用委託財產進行證券投資的活動。它可以根據高端客戶的投資需求和風險偏好，為其提供“量體裁衣”式的理財服務，充分滿足高端客戶富於個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
按照《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》，基金專戶理財的試點階段先行允許基金管理公司開展3000萬以上“一對一”的單一客戶理財業務，該業務是指基金公司向單一客戶募集資金，接受其財產委託，為單一客戶辦理的特定資產管理業務。
股東背景
金元證券股份有限公司
公司成立於2002年8月，是經中國證監會批准，是首都機場集團公司絕對控股的一家綜合類證券公司，是首都機場集團金融板塊的核心企業。公司註冊資本31.74億元，總部位於深圳，在全國各大中心城市設有27家證券營業部。旗下設有金元期貨經紀有限公司和金元惠理基金管理有限公司等子公司，已形成證券、期貨、基金業務良性互動的證券控股集團運作模式。金元證券經營穩健規範、資產質量優良，成立以來年年盈利，淨資本率一直保持80％以上。
首都機場集團公司
英文縮寫CAH，隸屬於中國民用航空局，是一家以機場業為核心的跨地域的大型國有企業集團。2002年12月28日，首都機場集團公司由原北京首都機場集團公司、北京首都國際機場股份有限公司、天津濱海國際機場、中國民航機場建設總公司、金飛民航經濟發展有限公司和中國民航工程諮詢公司聯合組建成立。集團全資、控股的成員企業30多家，資產規模超過1000億元，員工5萬多人。集團在機場管理、服務、保障、建設等方面構建起一體化的發展平台，並在地產、物流、證券、酒店、旅遊等領域有了較大發展。集團旗下擁有北京、天津、江西、湖北、重慶、吉林、內蒙古、黑龍江等省（直轄市、自治區）所轄幹線和支線機場30多個，其中首都機場旅客吞吐量為亞洲第一、全球第二。
惠理基金管理香港有限公司
公司管理著一系列的絕對回報偏持長倉基金，並為機構投資者提供管理及副管理服務。惠理香港已根據香港證券及期貨條例獲發牌照在香港進行證券買賣、就證券提供意見、就期貨契約提供意見及提供資產管理之受規管活動。惠理香港是惠理集團有限公司的全資附屬公司。
惠理集團有限公司
公司是亞洲最大的資產管理集團之一。自1993年成立以來，惠理一直堅持採取價值投資策略，專注投資於大中華地區，至今已將近20年。惠理集團於2007年11月於香港聯合交易所上市（股份編號：806），成為香港唯一家於主機板上巿的資產管理公司。管理著絕對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、交易所買賣基金、量化基金及私募基金，為亞太區、歐洲以至美國等地的個人及機構投資者服務。
投資管理
投資理念
堅持以基本面為基礎，以研究為驅動的理性投資，嚴格遵循既定的投資流程
投資目標
通過分析公司基本面，評估企業內在價值，積極尋找發現市場錯誤定價機會，利用市場錯誤獲取超額投資收益
投資方法
自下而上為主，自上而下為輔
投資風格
（一）以估值為基準，側重成長投資，關注價值投資
（二）以合理價格買入企業成長機會
（三）以折扣價格買入價值低估機會
投資標準
堅持長期投資符合遴選標準的公司(GREATstandard)
（一）公司治理完善(Goodcorporategovernance)
（二）管理團隊強大(Rightmanagementteam)
（三）行業前景遠大(Exceptionalindustry)
（四）商業模式清晰(A-1businessmodel)
（五）盈利質量優秀(Terrificearningquality)
風險控制
風險控制是投資管理的重要組成部分。有效防範和化解投資風險是切實保護基金投資者利益的重要舉措。
公司借鑑比利時聯合資產管理公司的風險控制經驗，金元比聯基金管理有限公司建立了科學合理的治理結構和組織架構，以及有效的風險控制機制。我們制定專業的投資管理制度，嚴格執行既定的投資流程，明確崗位責任，來規避和管理基金投資中的各種風險。監察稽核部通過投資管理系統對基金投資的合法合規性作實時監控，並通過投資風險管理與投資績效評估系統對基金投資風險進行定量化的測量、監控和評估，以保證投資組合的風險處於合理區域。我們的目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高效，持續、穩定、健康發展的基金管理公司。
我們相信，理性而具遠見的風險管理不僅僅是針對投資風險，更是滲透到公司各個業務層面的全面控制過程中的。因此我們有三道防線：以各崗位職責為基礎，形成第一道防線；通過相關崗位之間、相關部門之間相互監督制衡，形成第二道防線；由督察長、風險管理委員會、監察稽核部對公司各機構、各部門、各崗位、各項業務進行監督、檢查、評價，形成的第三道防線。
公司團隊
投資團隊是運作專戶業務、實現投資業績的核心。
金元惠理基金管理有限公司專戶投資團隊由具備良好教育素質、豐富投資經驗、長期從業經歷的專業人才擔綱。
投資團隊包含股票、債券、量化等各方面具備豐富經驗的專業人才組成，能根據客戶需求、市場狀況等設計合理的投資解決方案、構建具體投資組合、進行風險控制和收益實現，並恪守客戶至上的職業道德，以勤勉、敬業、誠信、專業的工作態度為投資者服務。
金元惠理更名為金元百利
“上海金元惠理資產管理有限公司”現更名為“上海金元百利資產管理有限公司”,公司法定代表人由張嘉賓先生變更為任開宇先生。
經上海市浦東新區市場監督管理局核准，上海金元惠理資產管理有限公司已完成公司名稱及法定代表人的工商變更登記手續。
“上海金元惠理資產管理有限公司”現更名為“上海金元百利資產管理有限公司”,公司法定代表人由張嘉賓先生變更為任開宇先生。
本次公司名稱和法定代表人變更不影響公司及旗下專項資產管理計畫已經簽署的全部法律檔案的效力及其履行。
