內容簡介
每一次危機的發作都是相似的，但在成因上卻又各不相同。在美國次貸危機之後，人們陷入了深深的反思：金融危機是人性中不可克服的缺陷所導致的嗎？通脹本質上是否仍然是一種貨幣現象？面對危機貨幣政策已無能為力了嗎？全球範圍內強化監管是主流趨勢嗎？資產泡沫的生成機制究竟是什麼？次貸危機對中國經濟金融的長期增長構成了怎樣的影響？本著這樣的困惑和思考，《迷途難返（貨幣政策與金融監管新走向）》整理了次貸危機以來，全球金融監管和貨幣政策方面的一些新進展，大致構想如下。
第一部分覆蓋金融監管，尤其是巴塞爾協定、沃爾克規則和影子銀行系統。第二部分覆蓋貨幣政策，尤其是政府救助、非常規貨幣政策和巨觀審慎。第三部分覆蓋巨觀金融，尤其是全球金融新秩序和主權債務重組問題。
《迷途難返（貨幣政策與金融監管新走向）》由北京師範大學金融研究中心鍾偉、謝婷著。
作者簡介
鍾偉教授，北京師範大學金融研究中心主任，《中國外匯》副主編，北京師範大學和廈門大學博士生導師，曾在同濟大學做博士後研究。主要從事銀行風險管理和外匯管理體制方面的研究，著有《金融資本全球化論綱》、《關注貧困：國際發展融資機制研究》，隨筆集有《繁榮的迷思》、《不知者言》等，在《經濟研究》、《管理世界》等經濟核心類刊物發表學術論文百餘篇。謝婷，北京師範大學金融系博士，主要研究領域為巴塞爾協定和財政金融綜合問題，在《國際金融研究》等學術核心期刊發表論文10餘篇，參與世界銀行和財政部技術研究項目多項。
圖書目錄
自序第一章 巴塞爾資本協定Ⅱ的爭議及問題
第一節 危機前後對巴塞爾資本協定Ⅱ的爭議與修正
第二節 公允價值計量與金融周期波動
第三節 風險度量模型的缺陷與修正
第四節 流動性風險管理面臨的挑戰
第二章 巴塞爾協定Ⅲ的新進展及其影響
第一節 巴塞爾協定Ⅲ對資本框架的再定義和新要求
第二節 巴塞爾協定Ⅲ對系統性風險的高度關注和槓桿限制
第三節 強化流動性監管的框架和要求
第四節 巴塞爾協定Ⅲ主要規則的過渡期安排
第五節 巴塞爾協定Ⅲ對全球金融監管的初步影響
第三章 沃爾克規則和自營業務監管進展
第一節 證券化與金融機構的高槓桿
第二節 “發起一配售”證券化與金融機構的自營交易
第三節 巴塞爾協定Ⅲ對證券化的補充指引
第四節 沃爾克規則加強金融機構自營交易監管
第四章 影子銀行系統的現狀及金融監管綜述
第一節 影子銀行的運行現狀及其總體規模
第二節 影子銀行系統的風險集聚及其對監管的衝擊
第三節 次貸危機後對影子銀行系統的監管努力及發展方向
第五章 次貸危機後政府救助方式的演進
第一節 次貸危機救助方式的比較研究
第二節 央行傳統的危機救助及建設性模稜兩可
第三節 金融救助的新進展
第四節 金融監管是否存在“最佳救助模式”
第六章 中央銀行的非常規政策工具分析
第一節 中央銀行常規貨幣政策工具
第二節 危機時期央行的非常規貨幣政策工具
第三節 建立貨幣政策的危機工具箱
第七章 金融監管的巨觀審慎和微觀審慎
第一節 微觀審慎監管體系及其缺陷
第二節 巨觀審慎監管體系及其改革
第三節 危機後的監管改革實踐
第四節 審慎監管未來的發展方向
第八章 系統性風險與“大則不倒”的救助手段
第一節 金融聯繫、系統性風險與銀行危機
第二節 “大則不倒”的救助政策
第三節 “大則不倒”問題的解決方案
第四節 系統性風險的監管措施
第九章 國際主權債務重組機制的新進展
第一節 主權債重組的兩種困境
第二節 主權債重組的博弈分析
第三節 金融危機背景下的主權債務危機
第四節 關注國際主權債務重組問題
第十章 建立國際金融新秩序的新進展
第一節 國際貨幣體系的區域化與美元化
第二節 次貸危機對國際金融體系的衝擊
第三節 開發中國家的債務危機
第四節 建立國際金融新秩序——一次探索
附屬檔案一 後危機時代對有效市場理論的反思
附屬檔案二 監管改革的新近方案詳述
附錄一 中國金融40人論壇簡介
附錄二 中國金融40人論壇組織架構與成員名單(2011年)後記
