基金概況
基金名稱 諾德價值優勢 基金代碼 570001投資類型 價值型 投資風格 股票型
首次募集規模 7906975443.12 最新基金規模 5275024465.98
成立日期 2007-04-19 基金經理 戴奇雷 張學東
基金託管人 中國建設銀行 基金管理人 諾德基金管理有限公司
會計師事務所 普華永道中天會計師事務所有限公司 律師事務所 上海源泰律師事務所
投資目標
本基金重點關注處於上升周期的行業，投資於具有持續競爭優勢和增長潛力的上市公司，分享中國經濟和資本市場高速增長的成果。基於對全球經濟的增長、中國經濟的產業布局、上市公司質地、投資風險等因素的深入分析，在有效控制風險的前提下為基金份額持有人創造超越基準指數的長期穩定回報。投資原則及比例
（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產淨值的10％；（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；
（5）進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的40％；
（6）本基金股票的投資比例為基金資產的60-95%，債券及其他貨幣市場工具投資比例為基金資產的0-35%；
（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（8）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的5‰；
（9）保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券；
（10）法律法規或監管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述（1）-（6）項規定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。
基金管理人應當自基金契約生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金契約的有關約定。
收益分配原則
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；2.基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額。
4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的60%；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6.基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
7.基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
基金經理
諾德價值優勢張學東先生，北京第二外國語學院經濟學學士，1998年4月至2007年6月在華夏基金管理有限公司工作，先後擔任研究員、基金經理助理等職務。2007年7月加入諾德基金管理有限公司，擔任諾德價值優勢股票型證券投資基金基金經理助理。
更新日期：2008-12-04
