興業趨勢投資混合型證券投資基金旨在把握投資對象中長期可測的確定收益,增加投資組合收益的確定性和穩定性;充分分享中國上市公司高速成長帶來的資本增值;減少決策的失誤率,實現最最佳化的風險調整後的投資收益。
基金概況
法定名稱:興業趨勢投資混合型證券投資基金基金簡稱:興業趨勢
投資類型:股債平衡型基金
成立日期:2005-11-03
募集起始日:2005-09-19
總募集規模(萬份):92,764.51
募集截止日:2005-10-28
實際募集規模(萬份):92,732.22
日常申購起始日:2005-12-07
管理人參與規模(萬份):1,800.00
日常贖回起始日:2006-01-19
參與資金利息(萬份):322,900.27
基金管理人:興業全球人壽基金管理有限公司
基金託管人:興業銀行股份有限公司
投資風格:價值投資型
投資理念
順勢而為,關注趨勢領先指標、把握投資對象明確的綜合趨勢。各種趨勢應當相互印證,才能有效把握投資對象中長期趨勢及早從不利的市場趨勢中發現自身的錯誤,及時糾正堅決規避負面趨勢明顯或主動放棄未來趨勢不明朗的投資品種忽略非正常的慣性趨勢。
資產配置比例
固定收益類證券的投資比重為0-65%,股票的投資比重為30%-95%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於5%。法律法規另有規定時,從其規定。
投資範圍
本基金的投資範圍為在中華人民共和國境內依法發行上市交易的股票和固定收益證券(包括各種債券和貨幣市場工具)以及國務院證券監督管理機構規定的其他證券品種和法律法規允許的金融工具。本基金為靈活配置型基金,投資組合範圍為:股票30%-95%,固定收益證券0%-65%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不少於5%。本基金的股票投資將集中於通過興業多維趨勢分析系統選擇出來的上市公司。
投資策略
1、資產配置策略
本基金採用適度靈活配置型的大類資產配置策略,在投資過程中強調把握大勢順勢而為,關注可能發生的大機率事件。本基金由投資決策委員會負責基金資產的配置策略,投資決策委員會定期或根據需要召開會議,審議巨觀研究員與基金經理小組根據股市趨勢的分析結論,確定今後一段時間內大類資產配置策略。
2、股票投資策略
本基金運用興業多維趨勢分析系統,對公司成長趨勢、行業景氣趨勢和價格趨勢進行分析,同時運用估值把關來精選個股;首先在對上市公司的各種趨勢的分析中我們強調採用科學合理的多維指標,其次,通過各種趨勢之間的相互印證,力求把握大趨勢,避免主觀判斷出錯的機率。
3、債券投資策略
本基金運用“興業固定收益證券組合最佳化模型”對中、長、短期的固定收益品種組合進行最佳化配置,在固定收益資產組合久期控制的條件下追求最高的投資收益率。本基金將採取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略,發現、確認並利用市場失衡實現組合增值。
業績比較基準
業績比較基準=中標300指數×50%+中信國債指數×45%+同業存款利率×5%
風險收益特徵
本基金的投資理念是“順勢而為”,只有當趨勢確定,而且是各種趨勢得到相互印證後,才採取相應的投資行動,儘可能地降低投資失誤的可能性,加強組合收益的確定性。因此本基金在混合型基金大類中屬於強調控制風險,中高風險,中高回報的基金產品。
基金經理
王曉明先生 歷任上海中技投資顧問有限公司研究員、投資部經理、公司副總經理,興業全球人壽基金管理有限公司興業可轉債混合型證券投資基金基金經理、興業全球視野證券投資基金基金經理。 現任興業全球基金管理有限公司投資副總監兼興業趨勢投資基金(LOF)基金經理。 | |
張惠萍女士 2002年6月加入興業基金管理有限公司(籌),歷任興業基金管理有限公司研究策劃部行業研究員、興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理助理。 現任本基金基金經理(2008年1月31日起至今)。 |
公司簡介
興業全球基金管理有限公司(原名“興業基金管理有限公司”,以下簡稱“公司”)經證監基金字[2003]100號文批准於2003年9月30日成立。2008年1月,經中國證監會批准(證監許可[2008]6號),全球人壽保險國際公司(AEGONInternationalN.V)受讓公司股權並成為公司股東。2008年4月9日,公司完成股權轉讓、變更註冊資本等相關手續後,公司註冊資本為人民幣1.2億元,其中興業證券股份有限公司的出資占註冊資本的51%,全球人壽保險國際公司的出資占註冊資本的49%。2008年7月,經中國證監會批准(證監許可[2008]888號),公司於2008年8月25日完成變更公司名稱、註冊資本等相關手續後,公司名稱變更為“興業全球基金管理有限公司”,註冊資本增加為1.5億元人民幣,其中兩股東出資比例不變。
自成立以來,公司始終以“基金持有人利益最大化”為首要經營目標,遵循誠信、規範、穩健的經營方針,倡導嚴謹、求實、高效的管理作風,以風險控制、長期投資、價值投資的投資理念,專業、專注、創新的運營方式管理和運用基金資產,為基金持有人提供一流的投資理財服務。
目前,公司旗下共管理著興業可轉債混合型基金,興業趨勢(LOF)投資混合型基金,興業貨幣市場基金,興業全球視野股票型基金和興業社會責任股票型基金等五隻基金。近年來公司及旗下基金取得的榮譽有:興業趨勢投資混合型基金獲“2007年度開放式混合型金牛基金”《中國證券報》、“2007年度股票型明星基金獎”《證券時報》、“2007年度股票型金基金獎”《上海證券報》及“2007開放式股票型基金獎”晨星資訊等榮譽;興業全球視野股票型基金獲“十大鑽石基金之新”獎晨星資訊、“2007年度十佳新秀基金”《新聞晨報》等榮譽;興業可轉債混合型基金獲“保守混合型開放式基金三年持續表現獎”《21世紀經濟報導》、“2007開放式保守混合型基金最佳表現獎”《21世紀經濟報導》、“2007年偏債型基金第一名”(晨星資訊)等榮譽。公司也因旗下基金業績突出,獲得“2007年度十大金牛基金公司”《中國證券報》、“2007年度十大明星基金公司”《證券時報》、“2007年度中國最佳基金公司-最佳投資回報獎”《上海證券報》等榮譽。