相關詞條
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聯行匯差資金
聯行匯差資金是指各行由於辦理異地結算等業務為同一系統其他行處代收、代付款項所產生的聯行往來差額。
定義 計算方法 清算與劃撥 -
聯行未達賬項查清
聯行未達賬項查清是全國聯行往來，由於處理時間上有先有後，而就其產生的未達賬項進行查清處理的工作。對上年聯行未達賬項，一般要求在每年3月份以前查清。其主要...
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同業往來
聯行將款項劃往異地匯入行。其會計分錄為：借：同城票據清算貸：聯行往賬...：聯行往賬（或有關科目）②轉匯行收到本系統匯出行劃來的聯行報單及結算憑證...——匯款人戶貸：聯行往賬②丙地代轉匯行A 的會計分錄為：借：聯行來賬貸：同城...
同業往來賬戶 同業往來的利息 同業往來種類 同業往來和聯行往來的關係 -
國庫會計核算業務操作規程
、餘額核對相符，並表後科目餘額為零。 （8）聯行往賬（總庫專用...本科目餘額不通過分錄直接轉入“上年聯行往賬”科目。 （9）聯行來賬...。 收報行收到電子計算中心寄來的對賬表與聯行來賬卡片核對相符的，轉入“已...
國庫會計核算業務操作規程 一、國庫會計核算崗位及職責 二、國庫會計憑證 -
中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理辦法
兩小時內到賬。（三）內部管理規範，內控制度健全，具有嚴格的操作規程...現金。因特殊原因，財政部零餘額賬戶中工資分戶賬在每月19日前可暫時保留貸方餘額，該分戶賬其他日期和其他分戶賬日終餘額為零。預算單位的零餘額賬戶可...
中國人民銀行 財政部 第一章總則 第二章賬戶與憑證 第 三 章支 付 與 清 算 -
中央單位財政國庫管理制度資金支付管理辦法
，保證本行系統同城轉賬實時、異地匯劃兩小時內到賬。（三）內部管理規範... 財政部零餘額賬戶不得提取現金。因特殊原因，財政部零餘額賬戶中工資分戶賬在每月19日前可暫時保留貸方餘額，該分戶賬其他日期和其他分戶賬日終餘額為零...
通知信息 辦法全文 -
委託收款結算核算
(或聯行往賬)”。在通知收賬階段，由收款單位開戶行將付款單位開戶行劃回...“聯行存放款項 (或聯行往賬)”。收款單位開戶行收到有關單證後，經審查... “存放聯行款項 (或聯行來賬)”，貸記 “活期存款——收款單位戶...
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賬務處理
分別與聯行往賬、聯行來賬報告表上日餘額、本日借貸方發生額、本日餘額核對...記分戶賬(或登記簿)，涉及現金收、付的應登記現金收入、付出日記簿；另一方面...業務涉及的所有科目的借方和貸方發生額。3．根據分戶賬編制餘額表。4．根據...
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大額支付系統
支付系統辦理。 到賬速度 在系統正常運行情況下，一筆支付業務從 支付...、 委託收款（劃回）、退匯支付、電子聯行專用匯款等業務。 系統特點...的開戶行名全稱。 優點和缺點 優點：快速通道60秒到賬 缺點：速度...
簡介 “大額”含義 業務範圍 到賬速度 系統功能 -
開平銀行案
第四、第五任行長接班，中國銀行還不知有多少億美元被他們盜往國外。要說當時...能在這種背景下，在2004年的11月份，將幾億元人民幣匯往國外，這不能...先後從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。 逃亡中，三家先後落網...
開平銀行案 中國銀行開平案的三個不明白 開平銀行案兩犯被美裁定洗錢
