內容簡介
《期貨策略(上)》內容簡介：自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，“期貨”開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，“什麼是期貨？該如何操作？”成了許多股民，甚至普通人越來越關心的問題。《期貨策略(上)》的作者為期貨行業的資深人士，從專業的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團。通過這《期貨策略(上)》，您將了解到如何在市場中更好地規避風險、怎樣才能跑贏市場。
作者簡介
方誌，江蘇揚州人，《期貨兵法》作者。新湖期貨特聘高級分析師，新加坡新思維(Nextview)集團特約講師。央視財經頻道、浙江經視、杭州電視台、浙江廣播電台特邀嘉賓。畢業於廈門大學。曾任私募基金經理，具有多年期貨實盤操作經驗，在實證分析和規則研究的基礎上。建立了多種實戰交易體系。其著作被馬文勝先生稱為“中國期貨投資史上的里程碑”。
圖書目錄
推薦序
序言
序篇期貨遊戲
什麼是遊戲
為什麼說期貨是經典遊戲
期貨遊戲中的強勢群體
期貨分析的四個層次
本叢書思想的三大前提
第一篇時間法則
在適當的時間做適當的事情
只設定4個小時交易時間的理由
成交不均衡的4小時
不同類型交易者的時間策略
使用開盤價、收盤價還是最新價交易
兩價位暴利短線交易系統
時空交錯的三大市場
時間交錯的特殊原因
2009年的期證聯動效應的時間解釋
三次中場休息的特殊現象
盤中休市前的禁忌委託
中國特色的跳空缺口
三類中國式缺口的成因
長假超級行情的成因
近年長假前、中、後內外盤走勢分析
長假持倉交易攻略
本篇小結
第二篇槓桿法則
是上帝的神杖也是魔鬼的工具
金融的本質
2008金融危機的始作俑者
《期貨兵法》的一定賺錢理論
T+0、T+1和T+0.5
時間槓桿倍數
合理的時間槓桿區間
高難度股指交易的100倍盈利模式
有哪些“無形的手”在決定期貨的交易頻率
為什麼是10倍資金槓桿原則
資金槓桿大小的決定因素
交易所的臨時市場調控
去槓桿操作：交叉融資理論
浮盈加倉：槓桿的極致
浮盈加倉的風險級別
拆分加減倉理論在浮盈加倉上的運用
禁止日內浮盈加倉對行情的影響
禁止日內浮盈開倉對市場的影響
不和諧的槓桿：配資操作
槓桿的用法：投資組合
混碼交易：槓桿的超級放大
本篇小結
第三篇多空法則
象棋紅方占有先機
期貨與股票的核心區別
多空的深層含義
永不對稱的多空雙方
逼倉：逼上絕路的行情
股票的“逼倉”行情
股指期貨與逼倉
期貨與股票關於做空的差別
融資融券並非真正意義上的做空
套利手法：做空衍生的操作模式一
內因套利
趨勢套利
另類套利
對沖手法：做空衍生的操作模式二
對沖操作的諸多難點
價差交易：做空衍生的操作模式三
組合手法：做空衍生的操作模式四
組合投資的哲學基調
金融市場組合戰略的五個巨觀維度
期貨投資組合和股票組合的神奇差別
組合投資的優勢與缺點
組合投資的品種選擇
組合投資的倉位配比
組合投資的交易時機與技巧
傻瓜盈利思維
本篇小結
第四篇契約法則
人生最大的困難，不在努力，而在選擇
期貨的本質
商品契約標的的五個條件
股指期貨標的選擇思路
契約期限與行情的時間視窗
契約大小的設計思路
漲跌停板的設計思路
保證金比例的設計思路
最小變動價位的設計思路
手續費與實際交易成本
交割方式的市場影響
不存在的“連續契約”
“指數契約”盈利的最終幻想
黃金期貨長期不活躍的原因
黃金期貨與T+D交易比較
鋼材期貨為什麼會成為超大品種
股指模擬、仿真、實盤的區別
本篇小結
