易方達歲豐添利債券型證券投資基金

易方達歲豐添利債券型證券投資基金

易方達歲豐添利債券型證券投資基金屬債券型基金,屬證券投資基金中的低風險品種,理論上其長期平均風險和預期收益率低於混合型基金、股票型基金,高於貨幣市場基金。

基本信息

基金管理人:易方達基金管理有限公司

基金託管人:中國銀行股份有限公司

基金簡稱: 場外 易方達歲豐添利債券;場內 易基歲豐

基金主代碼:161115  

交易代碼:161115

基金契約生效日:2010年11月9日

基金經理:鐘鳴遠

運作方式

契約型,該基金契約生效後三年內(含三年)封閉運作,在深圳證券交易所上市交易。封閉期結束後,該基金轉為上市開放式基金(LOF)。

投資策略

該基金基於對以下因素的判斷,進行基金資產在非信用類固定收益品種(國債、央行票據等)、信用類固定收益品種(含可轉換債券)、新股(含增發)申購之間的配置:

(1)基於對利率走勢、利率期限結構等因素的分析,預測固定收益品種的投資收益和風險;

(2)基於對巨觀經濟、行業前景以及公司財務進行嚴謹的分析,考察其對固定收益市場信用利差的影響;

(3)基於可轉換債券發行公司的基本面,債券利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等固定收益因素,以及期權定價模型,對可轉換債券進行定價分析並制定相關投資策略;

(4)基於對新股(含增發股)發行頻率、中籤率、上市後的平均漲幅等的分析,預測新股(含增發股)申購的收益率以及風險。

投資範圍

該基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債央行票據金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種、股票、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

該基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,並可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。

該基金各類資產的投資比例範圍為:固定收益類資產的比例不低於基金資產的80%,其中,信用債券的投資比例不低於固定收益類資產的40%,權益類資產的比例不高於基金資產的20%。開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

該基金所指的信用債券為企業債、短期融資券、公司債、金融債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券等除國債和央行票據之外的、非由國家信用擔保的固定收益證券品種。

分配原則

1、封閉期內,基金收益分配採用現金方式;開放期內,基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資,若投資人不選擇,該基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額只能採取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資;

2、每一基金份額享有同等分配權;

3、封閉期內,在符合有關基金收益分配條件的前提下,該基金收益每年至少分配1次,最多分配12次,並且本基金每年度收益分配比例不得低於基金該年度已實現收益的90%,但若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配。封閉期內,基金契約生效滿6個月後,若基金在每月最後一個交易日收盤後每10份基金份額可分配利潤金額高於0.05元(含),則基金須進行收益分配,每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%;

4、開放期內,該基金收益每年最多分配12次,每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的60%;

5、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能面值;

6、該基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日。

7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

歷史沿革

募集獲中國證監會證監許可【2010】1358號文批准。基金契約生效後三年內(含三年)為封閉期,封閉期間投資者不能申購、贖回本基金份額,但可在該基金上市交易後通過證券交易所轉讓基金份額。封閉期結束後,該基金轉為上市開放式基金(LOF)。

經理簡介

鐘鳴遠先生,1975年出生,經濟學碩士。

歷任國家開發銀行深圳分行資金計畫部職員,

聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,

泰康人壽保險股份有限公司固定收益部研究員,

新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,

易方達基金管理有限公司固定收益部經理、固定收益部總經理助理。

現任易方達基金管理有限公司固定收益部總經理、易方達增強回報債券型證券投資基金基金經理(自2008年3月19日起)、易方達歲豐添利債券型基金基金經理(自2010年11月9日起)、易方達安心回報債券型證券投資基金基金經理(自2011年6月21日起)。

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