富國天盈分級A
走勢圖名稱：富國天盈分級債券型證券投資基金（富國天盈分級A）
成立日期：2011-05-23
申購：開放
贖回：開放
基金公司：富國基金管理有限公司
基金經理：趙恆毅、刁羽
投資風格：收益型
投資對象：債券型基金
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
單位淨值：1.0080
累計淨值：1.0550
貝塔係數：0.0037
夏普比率：1.0170
特雷諾指數：0.0965
簡森指數：0.0004
日常申購起始日：2011-11-22
日常贖回起始日：2011-11-22
最新規模：245,316.26
富國天盈分級債券B
走勢圖基金名稱：富國天盈分級債券型證券投資基金（富國天盈分級債券B）
基金類型：債券型
基金成立日：2011-05-23
基金代碼：150041
申購：開放
贖回：開放
日增長率：0.08%
累計淨值：1.2480
最新規模(億份)：10.51億份
基金管理人：富國基金管理有限公司
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
基金經理：趙恆毅、刁羽
基金費率
富國天盈分級債券B：
最高申購費率:1.50%
最低申購金額:1000元
管理費率:0.70%
託管費率:0.20%
投資目標
在追求基金資產長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。
投資範圍
投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、短期融資券、資產證券化產品、可轉換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證。
業績比較基準
風險收益特徵
從基金資產整體運作來看,本基金為債券型基金,屬於證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,由於本基金資產及收益的分配安排,天盈A份額將表現出低風險、收益相對穩定的特徵;天盈B份額則表現出較高風險、收益相對較高的特徵。
債券A資產配置
| 序號 | 資產名稱 | 金額(萬元) | 占淨值比例(%) | 比例變動 |
| 1 | 股票 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 2 | 債券 | 452108.03 | 120.34% | ↑ |
| 3 | 金融衍生品 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 買入販售金融資產 | 52502.18 | 13.97% | ↑ |
| 5 | 銀行存款 | 22560.78 | 6.01% | ↑ |
| 6 | 其他資產 | 9528.17 | 2.54% | ↑ |
債券B資產配置
富國天盈分級債券B持倉：
圖表前10大股票持倉占比：1.39%
前5大債券持倉占比：27.41%
富國天盈分級債券B持有份額：
圖表截至2012-03-31，富國天盈分級B期末總份額為10.5億份，相比2011-12-31減少--份(本季申購數為--份，贖回數為--份)
債券A主要財務指標
2012年2季度主要財務指標:
項目 :每份分紅(元)
本期已實現收益（元）:101214961.95
本期利潤（元）:180807831.58
加權平均基金份額本期利潤（元）:0.062200
期末基金資產淨值（元）:3756998840.37
期末基金份額淨值（元）:1.07200
債券B主要財務指標
2012年2季度主要財務指標:
項目 :每份分紅(元)
本期已實現收益（元）:101214961.95
本期利潤（元） 180807831.58
加權平均基金份額本期利潤（元）:0.062200
期末基金資產淨值（元）:3756998840.37
期末基金份額淨值（元）:1.07200
基金經理
趙恆毅
趙恆毅先生,1981年出生,金融學碩士。自2005年7月開始從事證券投資管理工作。2005年7月至2008年3月任通用技術集團投資管理有限公司研究員;2008年4月至2011年5月任富國基金管理有限公司研究員;2011年5月至今任富國天盈分級債券型證券投資基金基金經理,自2012年5月起兼任富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金經理。具有基金從業資格,中國國籍。8年證券從業及投資管理經驗。
刁羽
刁羽先生,1977年出生,金融數學與金融工程博士,自2007年3月開始從事證券行業工作。曾任國泰君安證券股份有限公司固定收益部研究員、交易員;浦銀安盛基金管理有限公司基金經理助理;2009年6月任富國基金管理有限公司富國天時貨幣市場基金基金經理助理;2010年6月至今任富國天時貨幣市場基金基金經理;2010年11月起兼任富國匯利分級債券型證券投資基金基金經理,2011年5月起兼任富國天盈分級債券型證券投資基金基金經理。具有基金從業資格,中國國籍。
