基金在某一特定日的淨資產價值(Net Aeests Value;NAV)=
(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金髮行總單位數
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(1)基金的淨值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
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(2)基金淨值的年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
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相關詞條
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淨值增長率
淨值增長率指基金在某一特定日的淨資產價值(NetAeestsValue;NAV)=(基金當日總資產-基金當日總負債)/基金髮行總單位。
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廣發基金管理有限公司
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長信基金管理有限公司
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華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金
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簡介 招募說明書
