簡介
基金久嘉投資組合基金久嘉投資組合基金ID ：184722
公告日期：2002-06-26
資料更新日期：2009-05-08 00:00:00
基金簡稱：基金久嘉
基金法定名稱：久嘉證券投資基金
基金單位總額(萬份）：200000
基金性質代碼：證券投資基金
投資風格代碼：平衡型
基金風格屬性：偏股型基金
成立日期：2002-07-05
存續起始日：2002-07-05
存續終止日：2017-07-04
存續期限(年) ：15
上市日期：2002-08-27
市場代碼：CNSESZ
分配原則：
1、基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90%；
2、基金收益分配採取現金方式，每年至少分配一次，分配在基金公布中期報告後三個月或會計年度結束後的四個月內完成；
3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權。
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權。
基金託管人代碼：80001120
基金經理：陳碩
信息披露人：李建中
基金簡介
基金類型：契約型封閉式；存續期為15年
基金單位發行份額：20億份
基金單位基金單位面值：1.00元人民幣
基金單位每份發行價格：1.01元，其中0.01元為發行費用
發行對象：中華人民共和國境內自然人及法人（法律、法規及有關規定禁止購買者除外）
發行方式：網上向自然人發行與網下向法人配售相結合的發行方式
發行時間：2002年7月1日
主承銷商：長城證券有限責任公司
上市推薦人：西北證券有限責任公司
交易安排：發行成功後將申請在深圳證券交易所上市
基金髮起人：西北證券有限責任公司 新疆證券有限責任公司 長城基金管理有限公司
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金託管人：中國農業銀行久嘉證券投資基金《產品說明書》（摘要）
投資目標：確保基金資產的安全並謀求長期穩定的收益。
投資類型與投資策略：本基金為平衡型投資。以風險－收益量化判斷為基準的彈性資產配置是基金投資的基本策略。股票投資的配置採取複合的積極的策略, 60%－80%的股票投資採取自上而下的方式，以行業及其特異性內質為配置標準，其餘以個股的價值判斷為主要依據。選股基本標準：公司主營業務利潤貢獻率不低於70%或公司經營活動淨現金流量為準，業績比較基準：本基金選取上證A股指數作為業績比較基準。
風險/收益特徵及主要指標：本基金為中性的風險偏好。力爭實現年度內基金單位資產淨值在市場下跌時跌幅不高於比較基準跌幅的60%，在市場上漲時增幅不低於比較基準的70%。風險控制指標：本基金嚴格堅持長期、分散的投資組合以控制投資風險，持有一家上市公司的股票不超過該公司流通股本的8%。 基金久嘉-基金沿革 基金類型：契約型封閉式；存續期為15年基金單位發行份額：20億份基金單位基金單位面值：1.00元人民幣基金單位每份發行價格：1.01元，其中0.01元為發行費用發行對象：中華人民共和國境內自然人及法人（法律、法規及有關規定禁止購買者除外）發行方式：網上向自然人發行與網下向法人配售相結合的發行方式發行時間：2002年7月1日主承銷商：長城證券有限責任公司上市推薦人：西北證券有限責任公司交易安排：發行成功後將申請在深圳證券交易所上市基金髮起人：西北證券有限責任公司 新疆證券有限責任公司 長城基金管理有限公司基金管理人：長城基金管理有限公司基金託管人：中國農業銀行久嘉證券投資基金《產品說明書》（摘要）投資目標：確保基金資產的安全並謀求長期穩定的收益。
基金決策
決策依據
（1）國際國內巨觀經濟環境的變化；
（2）國家有關法律、法規和本基金契約的有關規定；
（3）財政、貨幣政策、利率走勢及變化趨勢；
（4）證券市場的發展狀況、發展方向及發展前景；
（5）上市公司的行業發展狀況、公司創新能力及對公司綜合價值的評估。
決策程式
久嘉基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制，決策程式如下：
（1）投資決策委員會在本基金契約規定的基金投資方向、投資理念和投資限制的範圍內，根據經濟環境、市場狀況等因素決定基金的資產配置比例和投資對象的行業分配比例；
（2）基金經理根據投資決策委員會制定資產配置原則，在充分研究分析的基礎上，制定投資組合草案上報投資決策委員會。投資組合草案包括本基金資產的整體投資規模、計畫投資股票的數量和金額；
（3）投資決策委員會對基金經理提出的投資組合草案進行論證和表決，通過後形成投資組合方案；如草案未能獲得通過，基金經理應按照投資決策委員會的意見對投資組合草案進行修改，再提交投資決策委員會繼續討論直至通過；
（4）基金經理根據投資組合方案制定具體的操作計畫，形成投資組合；
（5）基金經理在投資決策委員會的授權範圍內，自主決定本基金的操作，對超過自身許可權的投資應按照投資決策委員會的授權程式處理；
（6）投資決策委員會定期召開會議，並根據市場變化對基金投資組合進行適當的風險控制。
投資指南
投資目標
久嘉基金為平衡型基金。久嘉基金認為，中國證券市場是新興市場，上市公司發展的多變性使得平衡型投資成為較為合理的選擇，謀求基金資產的持續成長和當期收入間的均衡也符合市場投資者尤其是機構投資者的價值取向。久嘉基金將注重選擇經營狀況穩定、主營業務突出、己顯露一定成長趨勢的上市公司作為投資組合的構建對象。久嘉基金將極其注意在市場發展的不同階段對基金資產在不同投資品種上的配置管理,以求最大限度地降低風險保證基金資產持續穩定增長。
投資範圍
本基金將投資於具有良好流動性和收益性的，國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。基金的股票投資部分主要投資於成長型公司與價值型公司股票。本基金遵循的基本選股標準為：公司主營業務利潤貢獻率大於70%或公司經營活動淨現金流量為正。
投資原則
投資對象的價值是決定價格的基礎，綜合衡量各種市場因素的影響，準確判斷與把握其價格是價值投資策略的核心與最終實現。
基金管理人
基金管理人信息
基金代碼：184722
基金管理人代碼：80000239
披露日期：2002-06-26
基金管理人名稱：長城基金管理有限公司
員工人數：30
部門設定：設定了基金投資部、研究策劃部、市場開發部、運行保障部、綜合管理部和監察稽核部。此外，還在董事會下設了風險控制委員會、合規審查委員會和資格審查與薪酬委員會，公司內設投資決策委員會。
基金託管人信息
基金代碼：184722
基金託管人名稱：中國農業銀行
基金託管人代碼：80001120
披露日期：2002-06-26
基金託管部設立日期 1998-05-01
員工人數 30
託管部門設定：包括市場開發處、客戶服務處、運行處、核算管理處、監督處和綜合處，在北京、上海和深圳設有基金託管分部。
基金高管信息
姓名：陳碩
基金職務 基金經理
簡歷：陳碩，男，特許註冊金融分析師（CFA），南開大學學士，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士。曾就職於美國巴克萊資本公司，從事全球公司債券及衍生物交易管理。2008年4月加入長城基金管理有限公司任國際業務部高級研究員。
公告日期：2009-05-08
姓名阮濤
基金職務：基金經理助理
簡歷：阮濤，男，1972年生，1994年畢業於南京航空航天大學機電一體化專業，獲工學學士學位；2000年畢業於華中科技大學數量經濟學專業，獲經濟學碩士學位。曾就職於廣發證券武漢分部、長城證券研發中心從事投資分析工作，2年證券從業經歷。
風險提示
市場風險提示
本基金為證券投資基金，主要投資於證券市場，而證券市場價格受政治、經濟環境、投資心理等各種因素的影響，導致基金的收益水平產生波動。引起市場風險的主要因素包括：
1、政策風險 因貨幣政策、財政政策、產業政策等國家巨觀經濟政策的變化導致市場波動，影響基金收益而產生的風險。
2、經濟周期風險 經濟運行具有周期性的特點。當巨觀經濟發展速度減緩甚至出現周期性衰退時，經濟領域內各行業以及證券市場的平均收益水平也會隨之變化，從而影響基金收益而產生的風險。
3、利率風險 金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動，並直接影響著國債的價格和收益率，影響上市公司的融資成本。利率的波動直接影響本基金的收益。
4、上市公司經營風險 上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的成長型公司經營不善，成長性不足，導致股票價格下跌或股息、紅利減少；如果基金所投資的價值型公司基本情況繼續惡化，或者沒有出現預計的價值回歸，其股票價格可能下跌，或股息、紅利減少，給基金的投資帶來風險。
5、購買力風險 基金的收益主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而使購買力下降，從而使基金的實際投資收益下降。
管理風險提示
在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。
其他風險提示
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金的收益水平，從而帶來風險。
終止條款
有下列情形之一的，基金應當終止：
1、基金封閉期滿，未被批准續期的；
2、基金經批准提前終止的；
3、因重大違法、違規行為，基金被中國證監會責令終止的。
4、有關法律法規規定的其他情形。
基金歷年淨利潤
2003年 36637萬
2004年 －11255萬
2005年 10079萬
2006年 251118萬
2007年 473060萬
2008年 －262292萬
2009年 75034萬
2010年 6115萬
2011年 －44394萬
2012年 8240萬
累計 542342萬
截止2012年12月31日 基金淨值172371萬
