![國投瑞銀核心企業](/img/3/dd4/nBnauM3X3UTN5UDN3kjMxgDOyITM0kjM3gjMwADMwAzMxAzL5IzL2czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)
基本情況
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發行數量(億份):26.5868
發行對象:中華人民共和國境內自然人及法人,合格境外機構投資者
貨幣代碼:人民幣元
基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司
基金託管人:中國工商銀行
基金類型:契約型開放式
開放期申購起始日:2006-05-18
發行方式:公開發行
基金髮起人:國投瑞銀基金管理有限公司
管理費率(%):1.5000
託管費率(%):0.2500
費率提取標準:前一日基金資產淨值
投資風格:股票型
託管起始日期:2006-04-18
是否證券投資基金:是
是否指數基金:否
基金銷售代理人
中國光大銀行,中信建投證券有限責任公司,中信金通證券有限責任公司,中銀國際證券,交通銀行,國盛證券,中國郵政儲蓄銀行,中國工商銀行股份有限公司,招商銀行,招商證券,平安證券,廣發證券,湘財證券,國信證券,銀河證券,海通證券,國泰君安證券,華安證券,中信證券,光大證券,申銀萬國證券,深圳發展銀行
基金投資
目標追求基金資產長期穩定增值
投資範圍
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基金終止條款
1.基金份額持有人大會決定終止的;
2.基金管理人、基金託管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人承接的;
3.《基金契約》約定的其他情形;
4.相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
巨額贖回條款
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2.部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產淨值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於基金總份額的10%的前提下,對其餘贖回申請延期予以辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;投資者未能贖回部分,除投資者在提交贖回申請時明確作出不參加順延下一個開放日贖回的表示外,自動轉為下一個開放日贖回處理。依照上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權並將以下一個開放日的基金份額淨值為準進行計算,並以此類推,直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。3.巨額贖回的公告:開放式基金髮生巨額贖回並延期辦理的,基金管理人應立即向中國證監會備案並在2日內通過指定媒體、基金管理人的公司網站等刊登公告通知基金份額持有人,或以郵寄、傳真及其他方式通知基金份額持有人,說明有關處理方法。本基金連續2個開放日以上發生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫停接受贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過正常支付時間20個工作日,並應當在至少一家中國證監會指定的媒體公告。
決策依據
1.須符合有關法律、法規和基金契約的規定;
2.以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則;
3.國內巨觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、政策指向及全球經濟因素分析;
投資原則
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市場風險
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影響股票與債券市場價格波動的風險包括但不限於以下多種風險因素:
1.政策風險.貨幣政策、財政政策、產業政策等國家巨觀經濟政策的變化導致證券市場價格波動,影響基金收益而產生風險。
2.經濟周期風險.經濟運行具有周期性的特點,證券市場的收益水平受到巨觀經濟運行狀況的影響,也呈現周期性變化,基金投資於債券與上市公司的股票,其收益水平也會隨之發生變化,從而產生風險。
3.利率風險.金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資於股票和債券,其收益水平會受到利率變化的影響,從而產生風險。
4.購買力風險.如果發生通貨膨脹,基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產的保值增值。
5.上市公司經營風險.上市公司的經營受多種因素影響。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用於分配的利潤減少,使基金投資收益下降。雖然本基金可通過分散化投資減少這種非系統性風險,但並不能完全消除該種風險。
6.債券收益率曲線變動的風險.債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險,單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。
7.再投資風險.市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。
其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
業績比較:標準中信標普300指數收益率*95% 同業存款利率*5%