產品特點
注重資產安全性,以巨觀經濟研究主導債券投資,通過嚴格的信用評估、信用利差分析等技術手段,在可控風險下提高資產總收益水平。
投資範圍
本集合計畫將主要投資於交易所股票質押式回購(作為資金融出方)。
本集合計畫還可投資於國債、央行票據、政策性金融債、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可轉換債券、可分離交易債券、資產支持證券、可交換債券、中小企業私募債等債券,以及貨幣市場基金、債券回購、商業銀行理財計畫、銀行存款等金融監管部門批准或備案發行的金融產品。
本集合計畫可參與證券回購業務。
本集合計畫可持有可轉換債券轉股形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證,本集合計畫不通過二級市場購買股票和權證,本集合計畫持有的股票和權證等權益類資產的投資比例合計不超過集合資產總值的20%,因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證不超過3%。
產品規模
本集合計畫推廣期規模上限為5億份,存續期規模上限為50億份,客戶人數不超過200戶。
投資經理
王薇
復旦大學國民經濟學碩士。2011年加入上海國泰君安證券資產管理有限公司。曾任國泰君安資產管理公司固定收益部“君得利一號”“君得利二號”“君得利三號”“現金管家”助理投資經理。現任“君享穩健”“君享匯創一號”“君享季季贏1號”“君享匯質一號”投資經理。
產品性質
本集合計畫通過構建由固定收益類證券組成的投資組合,以獲取中長期穩定的投資收益。
投資組合設計
(1)固定收益類證券(國債、央行票據、政策性金融債、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可轉換債券、可分離交易債券、資產支持證券、可交換債券、中小企業私募債等債券、銀行存款等)投資:0%~100%;
(2)股票質押式回購(質權人登記為管理人):0%~100%,由國泰君安證券股份有限公司負責交易申報、盯市管理、違約處置等事宜;
(3)證券回購業務:參與證券回購融入資金餘額不得超過集合計畫資產淨值的40%,中國證監會另有規定的除外;
(4)商業銀行理財計畫、貨幣市場基金等,按照證監會相關規定執行。
(5)因可轉換公司債券轉股形成的股票以及因分離交易的可轉換公司債券產生的權證等權益類資產:0%~20%,其中因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證不超過3%,不從二級市場買入股票和權證;