圖書信息
出版社: 復旦大學出版社; 第1版 (2010年11月1日)
叢書名: 復旦大學中國風險投資研究中心繫列叢書,風險投資理論與實務叢書
平裝: 239頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787309075922, 7309075927
條形碼: 9787309075922
尺寸: 22.6 x 16.8 x 1.4 cm
重量: 358 g
內容簡介
《創業:組合投資理論與實務》內容簡介：風險投資，又稱創業投資，在已開發國家興起已有幾十年的歷史了，現在已經成為一個具有鮮明特點的金融投資產業——風險投資業。據美國風險投資協會（NVCA）的研究，風險投資對經濟的貢獻，其投入產出比例是1:11的關係。即自70年代以來，風險投資的風險資本總量，只占整個社會投資總量19/6不到，凡是接受過風險投資而至今還存活的企業，他們的產出占國民生產總值的比例高達11%。據哈佛大學勒納（Joshu Lerner）教授的研究，風險投資對於技術創新的貢獻，是常規經濟政策（如技術創新促進政策）作用的3倍。而且風險投資與中小企業創業解決了當代就業增量的709/6之多。我們在看到風險投資有如此之多的金融經濟價值的前提下，同時也看到風險投資的投資行為給金融學理論與實踐提出了許多新的課題，如：傳統的證券投資有馬柯維茨的投資組合理論以及夏普的定價理論；當代衍生工具投資有斯克爾斯的期權定價理論。風險投資需要什麼理論，值得我們深入研究。傳統的資本市場已經有100多年的歷史了，已經有了較成熟的資本市場理論體系。而風險投資作為一種新興的投資工具或者方法，它需要的是什麼樣的資本市場；它需要什麼樣的交易機制與規則等等，值得我們進行比較與深入的研究。
目錄
第一章 創業-組合投資理論的提出
1.1 從一個典型案例分析開始
1.2 創業-組合投資的理論框架
1.3 創業-組合投資理論的論證概述
1.4 國外專家學者的研究
1.5 國內專家學者的研究
1.6 本研究價值和意義
第二章 創業經濟學特性與組合投資
2.1 創業企業經濟行為分類
2.2 創業的技術經濟過程分析
2.3 科技企業創業關聯經濟性與組合投資
2.4 科技企業創業範圍經濟性與組合投資
2.5 科技企業創業規模經濟性與組合投資
2.6 科技企業創業速度經濟性與組合投資
2.7 科技企業創業虛擬經濟性與組合投資
2.8 科技企業創業經濟性之間協同與組合投資
第三章 風險投資與其他投資行為比較
3.1 風險投資與證券投資的比較
3.2 風險投資與產業投資的比較
3.3 風險投資與衍生工具投資的比較
3.4 比較結論
第四章 傳統投資組合理論套用的局限性
4.1 投資組合理論的特性與創新
4.2 投資組合理論的初期理論
4.3 現代投資組合理論的最新進展
4.4 投資組合理論套用風險投資中的價值分析
4.5 投資組合理論在風險投資中的局限性分析
4.6 結論
第五章 美國創業-組合投資的實證研究
5.1 美國風險投資發展現狀考察
5.2 美國風險投資-組合投資模式概述
5.3 美國風險投資-組合投資策略分析
5.4 國際上其他國家組合投資的積極實踐
5.5 總結
第六章 創業-組合投資的風險分析方法
6.1 風險投資的風險特性
6.2 風險投資的運作過程及收益
6.3 線性過程的創業-組合投資風險分析方法
6.4 並行過程的創業-組合投資風險分析方法
第七章 組合投資風險分析軟體及其風險分析
7.1 創業-組合投資風險分析通式及軟體
7.2 線性創業技術經濟過程組合投資風險分析
7.3 兩兩並行創業技術經濟過程組合投資風險分析
7.4 三三並行創業技術經濟過程組合投資風險分析
7.5 四四並行創業技術經濟過程組合投資風險分析
7.6 五五並行創業技術經濟過程組合投資風險分析
7.7 小結
第八章 組合投資最優交易結構設計
8.1 風險投資的發現價值行為
8.2 階段性投資
8.3 股權投資工具
8.4 債權投資工具
8.5 風險投資交易結構設計
8.6 風險投資交易結構設計的案例分析
第九章 我國的創新與探索
9.1 對於風險投資的本質理解
9.2 在風險投資制度上創新與探索
9.3 在風險投資運行模式上創新與探索
9.4 政府引導社會風險資本的創新與探索
9.5 在風險投資業發展環境上的創新與探索
附錄1 國內進行創業投資組合投資的實踐
附錄2 美國風險投資組合投資典型案例分析
附錄3 創業-組合投資風險分析軟體
結束語
主要參考文獻
