基金名稱
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
股票 60-95%
債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許的其他證券品種 5-40%
投資理念: 本基金的投資理念是:在堅持一貫的價值投資理念基礎上,通過專業化研究分析,對藍籌股票進行精選和長期投資,通過長期價值投資為投資者提供穩定回報。
投資策略: 本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將嚴謹、規範化的選股方法與積極主動的投資風格相結合,通過優選業績優良、發展穩定、在行業內占有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票進行投資,以謀求基金資產的長期穩定增長。
業績比較基準: 75%×中證100指數+25%×中信全債指數
風險收益特徵: 本基金是一隻股票型基金,以優質藍籌股為主要投資對象,屬於證券投資基金中較高預期收益和較高風險的品種,本基金的風險與預期收益都要高於混合型基金和債券型基金。
基金經理
李旭利 中國人民銀行研究生部經濟學碩士。10年基金從業經驗。1998年至2005年任職於南方基金管理有限公司,曾擔任公司研究員、交易員、基金經理、投資總監等職務。其中1999年9月至2004年1月擔任基金天元基金經理助理、基金經理,2004年1月至2005年7月擔任南方基金管理有限公司投資總監及南方穩健成長證券投資基金基金經理。2005年加入交銀施洛德基金管理有限公司,現任投資總監。2006年6月14日至2007年7月3日兼任交銀施洛德穩健配置混合型證券投資基金基金經理。
產品特點
有效認購金額擬不超過120億元(不包括利息)
交銀藍籌基金的適時推出,迎合了市場發展的趨勢和投資者的需求。近期市場連創新高的背後推手正是大盤藍籌股,這些大象的起舞,將為交銀藍籌基金帶來上佳的投資時機。而經歷了今年多次劇烈震盪的投資者,普遍將穩健作為投資的首要原則,交銀藍籌基金正是滿足了這些方面的要求,以藍籌股為主要投資對象是這隻基金的典型特點。